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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 365 035.00 | 1 800 000.00 | 13 565 035.00 | 15 365 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | 105 875.00 | | 105 875.00 | 105 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 703.00 | | 119 703.00 | 119 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 484 738.00 | 1 800 000.00 | 13 684 738.00 | 15 484 738.00 |
CU Autres participations | 15 365 035.00 | 1 800 000.00 | 13 565 035.00 | 15 365 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 241.00 | 56 139.00 | | 1 158 241.00 |
DG Autres réserves | 2 265 400.00 | -17 835 000.00 | | 2 265 400.00 |
DH Report à nouveau | 39 523.00 | 1 650.00 | | 39 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 805 788.00 | 22 040 375.00 | | -1 805 788.00 |
DL TOTAL (I) | 13 657 376.00 | 16 263 164.00 | | 13 657 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 5 489.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 428.00 | 4 658 808.00 | | 22 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 362.00 | 4 664 298.00 | | 27 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 684 738.00 | 20 927 462.00 | | 13 684 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 805 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 899 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 900 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 001 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 002 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 897 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 637 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 501.00 | 43 923 842.00 | | 7 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 289.00 | 21 883 467.00 | | 1 813 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 805 788.00 | 22 040 375.00 | | -1 805 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 365 035.00 | | | 15 365 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 365 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 365 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 365 035.00 | | | 15 365 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 800 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |