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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 7 360.00 | 2 100.00 | 9 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700.00 | 19 019.00 | 7 680.00 | 26 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 240.00 | 23 035.00 | 19 205.00 | 42 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 021.00 | 49 415.00 | 30 606.00 | 80 021.00 |
BN En cours de production de biens | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 894.00 | 336.00 | 32 557.00 | 32 894.00 |
BZ Autres créances | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
CF Disponibilités | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 556.00 | 336.00 | 222 219.00 | 222 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 578.00 | 49 751.00 | 252 826.00 | 302 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DH Report à nouveau | -423 720.00 | -461 677.00 | | -423 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 167.00 | 37 957.00 | | 18 167.00 |
DL TOTAL (I) | -252 341.00 | -270 509.00 | | -252 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 955.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 480.00 | 24 706.00 | | 25 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 842.00 | 157 004.00 | | 183 842.00 |
EA Autres dettes | 295 278.00 | 322 887.00 | | 295 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 168.00 | 505 848.00 | | 505 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 826.00 | 235 338.00 | | 252 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 168.00 | 505 848.00 | | 505 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 678.00 | | 13 802.00 | 65 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | 334.00 | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 100.00 | | 13 468.00 | 56 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 973.00 | 10 441.00 | | 38 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | 521.00 | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | 9 920.00 | | 32 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | | | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 269.00 | 84 269.00 | | 84 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 278.00 | 54 464.00 | 240 814.00 | 295 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VC Groupe et associés | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 922.00 | 179 922.00 | | 179 922.00 |
VW T.V.A. | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 168.00 | 264 354.00 | 240 814.00 | 505 168.00 |