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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 598.00 | 12 228.00 | 11 369.00 | 23 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 416.00 | 27 341.00 | 15 075.00 | 42 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 038.00 | 37 972.00 | 21 065.00 | 59 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 463.00 | 77 542.00 | 49 921.00 | 127 463.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 390.00 | | 317 390.00 | 317 390.00 |
BZ Autres créances | 126 522.00 | | 126 522.00 | 126 522.00 |
CF Disponibilités | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 481.00 | | 516 481.00 | 516 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 945.00 | 77 542.00 | 566 403.00 | 643 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DH Report à nouveau | -393 852.00 | -405 553.00 | | -393 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 155.00 | 11 700.00 | | 51 155.00 |
DL TOTAL (I) | -189 485.00 | -240 641.00 | | -189 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 315.00 | 143.00 | | 13 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 824.00 | 33 239.00 | | 43 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 007.00 | 223 604.00 | | 235 007.00 |
EA Autres dettes | 463 741.00 | 295 620.00 | | 463 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 888.00 | 749 709.00 | | 755 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 403.00 | 509 067.00 | | 566 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 888.00 | | | 755 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 742.00 | 463 742.00 | | 463 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 317 390.00 | 317 390.00 | | 317 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VC Groupe et associés | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
VI Groupe et associés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VW T.V.A. | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |