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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 078.00 | 9 011.00 | 7 067.00 | 16 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 587.00 | 22 692.00 | 12 895.00 | 35 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 867.00 | 30 361.00 | 19 506.00 | 49 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 249.00 | 62 065.00 | 41 184.00 | 103 249.00 |
BN En cours de production de biens | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BT Marchandises | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 179.00 | 336.00 | 242 843.00 | 243 179.00 |
BZ Autres créances | 186 855.00 | | 186 855.00 | 186 855.00 |
CF Disponibilités | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 220.00 | 336.00 | 467 883.00 | 468 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 470.00 | 62 402.00 | 509 067.00 | 571 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DH Report à nouveau | -405 553.00 | -423 720.00 | | -405 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 700.00 | 18 167.00 | | 11 700.00 |
DL TOTAL (I) | -240 641.00 | -252 341.00 | | -240 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 101.00 | | | 197 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 567.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 239.00 | 25 480.00 | | 33 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 604.00 | 183 842.00 | | 223 604.00 |
EA Autres dettes | 295 620.00 | 295 278.00 | | 295 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 709.00 | 505 168.00 | | 749 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 067.00 | 252 826.00 | | 509 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 101.00 | | | 197 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 620.00 | 26 596.00 | 269 024.00 | 295 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 243 180.00 | | | 243 180.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VC Groupe et associés | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 102.00 | 197 102.00 | | 197 102.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 688.00 | 432 688.00 | | 432 688.00 |
VW T.V.A. | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 709.00 | 480 685.00 | 269 024.00 | 749 709.00 |