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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 909.00 | 272 783.00 | 286 126.00 | 558 909.00 |
AH Fonds commercial | 4 335 345.00 | | 4 335 345.00 | 4 335 345.00 |
AN Terrains | 46 558.00 | 37 735.00 | 8 822.00 | 46 558.00 |
AP Constructions | 7 632 272.00 | 6 208 990.00 | 1 423 283.00 | 7 632 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 094.00 | 463 008.00 | 51 086.00 | 514 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 956.00 | 588 738.00 | 272 218.00 | 860 956.00 |
AX Avances et acomptes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 392 691.00 | 9 009 049.00 | 6 383 641.00 | 15 392 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 466.00 | | 94 466.00 | 94 466.00 |
BT Marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 240.00 | | 1 124 240.00 | 1 124 240.00 |
BZ Autres créances | 779 218.00 | | 779 218.00 | 779 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 013.00 | | 890 013.00 | 890 013.00 |
CF Disponibilités | 189 968.00 | | 189 968.00 | 189 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 863.00 | | 3 093 863.00 | 3 093 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 486 553.00 | 9 009 049.00 | 9 477 504.00 | 18 486 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
CU Autres participations | 1 437 795.00 | 1 437 795.00 | | 1 437 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 404.00 | 909 404.00 | | 909 404.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
DG Autres réserves | 2 095 975.00 | 2 095 975.00 | | 2 095 975.00 |
DH Report à nouveau | 390 713.00 | -78 460.00 | | 390 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 475.00 | 469 172.00 | | 63 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 296.00 | 8 831.00 | | 79 296.00 |
DL TOTAL (I) | 6 776 555.00 | 6 642 615.00 | | 6 776 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 121.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 121.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 273.00 | 981 105.00 | | 784 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 008.00 | 336 279.00 | | 336 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 316.00 | 398 420.00 | | 437 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 236.00 | 978 277.00 | | 1 137 236.00 |
EA Autres dettes | 6 116.00 | 3 274.00 | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 949.00 | 2 697 356.00 | | 2 700 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 477 504.00 | 9 354 092.00 | | 9 477 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 925.00 | 1 914 350.00 | | 2 632 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | 1 004.00 | | 1 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
FG Production vendue services | 8 884 254.00 | | 8 884 254.00 | 8 884 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 926 257.00 | | 8 926 257.00 | 8 926 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 451 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 160 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 473 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 802.00 | 1 606.00 | | 13 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 802.00 | 1 606.00 | | 13 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 45.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 3 319.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 707.00 | -1 713.00 | | 13 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 382.00 | 59 476.00 | | -72 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 475 157.00 | 9 461 822.00 | | 9 475 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 411 682.00 | 8 992 650.00 | | 9 411 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 475.00 | 469 172.00 | | 63 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 917 290.00 | | 623 979.00 | 14 917 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 565.00 | 13 013.00 | 15 392 691.00 | 135 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 894 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 565.00 | 13 013.00 | 9 056 107.00 | 135 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571 718.00 | | 322 537.00 | 4 571 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 903 243.00 | | 301 442.00 | 8 903 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 329.00 | | | 1 442 329.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 227 223.00 | 357 754.00 | 13 723.00 | 7 227 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 372.00 | 36 411.00 | | 236 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 990 851.00 | 321 343.00 | 13 723.00 | 6 990 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437 795.00 | | | 1 437 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 916.00 | | 14 121.00 | 1 451 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 008.00 | 336 008.00 | | 336 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 316.00 | 437 316.00 | | 437 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 388.00 | 381 388.00 | | 381 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 339.00 | 654 339.00 | | 654 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 240.00 | | | 1 124 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 256.00 | 199 118.00 | 532 251.00 | 783 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 845.00 | | | 196 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 321.00 | | | 393 321.00 |
VP Divers | 338 949.00 | | | 338 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 613.00 | 1 922 613.00 | | 1 922 613.00 |
VW T.V.A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 949.00 | 2 116 811.00 | 532 251.00 | 2 700 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |