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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 416.00 | 417 452.00 | 172 965.00 | 590 416.00 |
AH Fonds commercial | 4 335 345.00 | | 4 335 345.00 | 4 335 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 173.00 | 11 154.00 | 124 019.00 | 135 173.00 |
AN Terrains | 53 960.00 | 50 227.00 | 3 733.00 | 53 960.00 |
AP Constructions | 8 277 312.00 | 6 965 884.00 | 1 311 427.00 | 8 277 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 218.00 | 531 816.00 | 56 402.00 | 588 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 851.00 | 793 114.00 | 183 736.00 | 976 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 399 604.00 | 10 207 441.00 | 6 192 162.00 | 16 399 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 630.00 | | 174 630.00 | 174 630.00 |
BT Marchandises | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 648.00 | 425 106.00 | 666 542.00 | 1 091 648.00 |
BZ Autres créances | 1 198 707.00 | | 1 198 707.00 | 1 198 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 873.00 | | 1 100 873.00 | 1 100 873.00 |
CF Disponibilités | 1 310 056.00 | | 1 310 056.00 | 1 310 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 719.00 | 425 106.00 | 4 483 613.00 | 4 908 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 308 322.00 | 10 632 547.00 | 10 675 775.00 | 21 308 322.00 |
CU Autres participations | 1 437 795.00 | 1 437 795.00 | | 1 437 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 404.00 | 909 404.00 | | 909 404.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
DG Autres réserves | 2 006 626.00 | 2 095 975.00 | | 2 006 626.00 |
DH Report à nouveau | | 239 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 223.00 | -328 468.00 | | -205 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 281.00 | 208 887.00 | | 167 281.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115 781.00 | 6 362 610.00 | | 6 115 781.00 |
DP Provisions pour risques | 110 256.00 | 110 256.00 | | 110 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 256.00 | 110 256.00 | | 110 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 046.00 | 672 978.00 | | 463 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 360.00 | 424 327.00 | | 363 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 076.00 | 1 163 698.00 | | 995 076.00 |
EA Autres dettes | 2 323 358.00 | 15 106.00 | | 2 323 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 737.00 | 2 674 517.00 | | 4 449 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 675 775.00 | 9 147 383.00 | | 10 675 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 019.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
FG Production vendue services | 9 131 069.00 | | 9 131 069.00 | 9 131 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 179 545.00 | | 9 179 545.00 | 9 179 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 276 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 268 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 594 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 51 349.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 51 349.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 449.00 | -9 743.00 | | 41 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 896.00 | -70 318.00 | | -67 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326 994.00 | 10 146 587.00 | | 11 326 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532 217.00 | 10 475 055.00 | | 11 532 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 223.00 | -328 468.00 | | -205 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 066 790.00 | 332 814.00 | | 16 066 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 442 329.00 | | | 1 442 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 399 604.00 | | | 16 399 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060 934.00 | | | 5 060 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 896 341.00 | | | 9 896 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925 761.00 | 135 173.00 | | 4 925 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 698 700.00 | 197 641.00 | | 9 698 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 329.00 | | | 1 442 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 372 957.00 | 396 691.00 | 1.00 | 8 372 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 949.00 | 61 656.00 | | 366 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 006 008.00 | 335 035.00 | 1.00 | 8 006 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 256.00 | | | 110 256.00 |
6T Sur comptes clients | 283 405.00 | 141 701.00 | | 283 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721 200.00 | 141 701.00 | | 1 721 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831 456.00 | 141 701.00 | | 1 831 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 360.00 | 363 360.00 | | 363 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 162.00 | 285 162.00 | | 285 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 486.00 | 563 486.00 | | 563 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323 358.00 | 2 323 358.00 | | 2 323 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 666 542.00 | 666 542.00 | | 666 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 106.00 | 425 106.00 | | 425 106.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 818.00 | 171 741.00 | 290 077.00 | 461 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 883.00 | | | 195 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
VP Divers | 976 876.00 | 976 876.00 | | 976 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 023.00 | 126 023.00 | | 126 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 933.00 | 115 933.00 | | 115 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 698.00 | 2 320 164.00 | 4 534.00 | 2 324 698.00 |
VW T.V.A. | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 737.00 | 3 854 762.00 | 290 077.00 | 4 449 737.00 |