| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | 1 391.00 | 1 924.00 | 3 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 748.00 | | 128 748.00 | 128 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 159.00 | 1 391.00 | 131 768.00 | 133 159.00 |
BT Marchandises | 1 251 404.00 | | 1 251 404.00 | 1 251 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BZ Autres créances | 430 395.00 | | 430 395.00 | 430 395.00 |
CF Disponibilités | 85 914.00 | | 85 914.00 | 85 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 370.00 | | 1 779 370.00 | 1 779 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 529.00 | 1 391.00 | 1 911 138.00 | 1 912 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 748.00 | | | 128 748.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 781.00 | 468 781.00 | | 468 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 965.00 | 315 965.00 | | 315 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
DG Autres réserves | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
DH Report à nouveau | -476 412.00 | -446 354.00 | | -476 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 726.00 | -30 058.00 | | 145 726.00 |
DL TOTAL (I) | 570 472.00 | 424 746.00 | | 570 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 332.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 898.00 | 1 418 192.00 | | 860 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 256.00 | 111 072.00 | | 357 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 777.00 | 30 260.00 | | 114 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 735.00 | 4 725.00 | | 7 735.00 |
EA Autres dettes | | 1 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 340 666.00 | 1 566 148.00 | | 1 340 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 138.00 | 2 056 227.00 | | 1 911 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 851.00 | 1 566 148.00 | | 1 297 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 268.00 | | 3 184 268.00 | 3 184 268.00 |
FG Production vendue services | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 405.00 | | 3 190 405.00 | 3 190 405.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 339.00 | 345 760.00 | | 3 259 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 613.00 | 375 818.00 | | 3 113 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 726.00 | -30 058.00 | | 145 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 845.00 | | 10 313.00 | 122 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | 1 565.00 | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 095.00 | | 8 748.00 | 121 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908.00 | 483.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | 483.00 | | 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 748.00 | 128 748.00 | | 128 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 730.00 | 817 915.00 | 42 815.00 | 860 730.00 |
VI Groupe et associés | 357 256.00 | 357 256.00 | | 357 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 524 730.00 | | | 1 524 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083 200.00 | | | 2 083 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 318.00 | | | 397 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 993.00 | 559 993.00 | | 559 993.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 666.00 | 1 297 851.00 | 42 815.00 | 1 340 666.00 |