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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 611.00 | 6 206.00 | 3 405.00 | 9 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 811.00 | 6 206.00 | 130 605.00 | 136 811.00 |
BT Marchandises | 1 143 467.00 | | 1 143 467.00 | 1 143 467.00 |
BZ Autres créances | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
CF Disponibilités | 327 783.00 | | 327 783.00 | 327 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 940.00 | | 1 511 940.00 | 1 511 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 751.00 | 6 206.00 | 1 642 544.00 | 1 648 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 389.00 | 360 389.00 | | 360 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 965.00 | 315 965.00 | | 315 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
DG Autres réserves | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | -246 540.00 | -229 737.00 | | -246 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 898.00 | -16 803.00 | | 61 898.00 |
DL TOTAL (I) | 592 091.00 | 530 193.00 | | 592 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 076.00 | 114 618.00 | | 629 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 057.00 | 139 938.00 | | 141 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 248.00 | 45 137.00 | | 62 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 524.00 | 6 716.00 | | 10 524.00 |
EA Autres dettes | 207 549.00 | | | 207 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 453.00 | 306 410.00 | | 1 050 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 544.00 | 836 602.00 | | 1 642 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 714.00 | | 3 600.00 | 6 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028.00 | 1 178.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | 1 178.00 | | 5 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 549.00 | 207 549.00 | | 207 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 013.00 | 629 013.00 | | 629 013.00 |
VI Groupe et associés | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 546.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 890.00 | 167 890.00 | | 167 890.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 454.00 | 1 050 454.00 | | 1 050 454.00 |