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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 214.00 | 2 750.00 | 2 464.00 | 5 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 248.00 | | 133 248.00 | 133 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 558.00 | 2 750.00 | 136 808.00 | 139 558.00 |
BT Marchandises | 1 862 020.00 | | 1 862 020.00 | 1 862 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
CF Disponibilités | 282 428.00 | | 282 428.00 | 282 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 128.00 | | 2 228 128.00 | 2 228 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 686.00 | 2 750.00 | 2 364 935.00 | 2 367 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 248.00 | | | 133 248.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 781.00 | 468 781.00 | | 468 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 965.00 | 315 965.00 | | 315 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
DG Autres réserves | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
DH Report à nouveau | -330 686.00 | -476 412.00 | | -330 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 668.00 | 145 726.00 | | -32 668.00 |
DL TOTAL (I) | 537 805.00 | 570 472.00 | | 537 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 139.00 | 860 898.00 | | 1 362 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 894.00 | 357 256.00 | | 442 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 114 777.00 | | 11 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 997.00 | 7 735.00 | | 9 997.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 131.00 | 1 340 666.00 | | 1 827 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 935.00 | 1 911 138.00 | | 2 364 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 130.00 | 1 297 851.00 | | 1 827 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 659.00 | | 1 899.00 | 137 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | | 1 899.00 | 3 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 343.00 | | | 134 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 1 359.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 1 359.00 | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 248.00 | 133 248.00 | | 133 248.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 139.00 | 1 362 139.00 | | 1 362 139.00 |
VI Groupe et associés | 442 894.00 | 442 894.00 | | 442 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 040.00 | | | 878 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 928.00 | 216 928.00 | | 216 928.00 |
VW T.V.A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 130.00 | 1 827 130.00 | | 1 827 130.00 |