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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 677.00 | | 136 677.00 | 136 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 909 886.00 | 7 428 233.00 | 9 481 653.00 | 16 909 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 052 046.00 | 7 428 233.00 | 9 623 812.00 | 17 052 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 170.00 | 26 394.00 | 392 775.00 | 419 170.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 673.00 | | 581 673.00 | 581 673.00 |
CF Disponibilités | 539 082.00 | | 539 082.00 | 539 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 257.00 | 26 394.00 | 1 558 863.00 | 1 585 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 637 304.00 | 7 454 628.00 | 11 182 676.00 | 18 637 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 918 857.00 | 917 044.00 | | 918 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 108.00 | 111 813.00 | | 118 108.00 |
DK Provisions réglementées | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 101.00 | 1 208 993.00 | | 1 217 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 621 963.00 | 9 190 114.00 | | 9 621 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 705.00 | 13 221.00 | | 22 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 625.00 | 15 682.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 603.00 | 204 156.00 | | 154 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 211.00 | 132 351.00 | | 155 211.00 |
EA Autres dettes | 3 465.00 | 5 778.00 | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 965 574.00 | 9 561 302.00 | | 9 965 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 182 676.00 | 10 770 296.00 | | 11 182 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 315.00 | 2 943 983.00 | | 3 004 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
FG Production vendue services | 4 084 599.00 | | 4 084 599.00 | 4 084 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 016.00 | | 4 111 016.00 | 4 111 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 697 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 825.00 | |
GE Autres charges | | | 558 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290.00 | 23 855.00 | | 3 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 848.00 | 582 582.00 | | 697 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 138.00 | 614 376.00 | | 701 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 780.00 | 243.00 | | 10 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 848.00 | 582 582.00 | | 697 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 629.00 | 582 825.00 | | 708 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 490.00 | 31 550.00 | | -7 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 818.00 | 42 107.00 | | 40 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 889.00 | 5 139 472.00 | | 5 531 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 780.00 | 5 027 658.00 | | 5 413 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 108.00 | 111 813.00 | | 118 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 170 355.00 | | | 15 170 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 915 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 909 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 164 881.00 | | | 15 164 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983 927.00 | 2 841 852.00 | 1 397 546.00 | 5 983 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983 927.00 | 2 841 852.00 | 1 397 546.00 | 5 983 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 604.00 | 154 604.00 | | 154 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 385 533.00 | | | 385 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VC Groupe et associés | 303.00 | | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 621 963.00 | 2 668 330.00 | 6 612 125.00 | 9 621 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 983.00 | 464 501.00 | 5 482.00 | 469 983.00 |
VW T.V.A. | 147 639.00 | 147 639.00 | | 147 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 957 950.00 | 3 004 317.00 | 6 612 125.00 | 9 957 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |