| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 677.00 | | 136 677.00 | 136 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 300.00 | 28 723.00 | 22 576.00 | 51 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 830 760.00 | 8 524 941.00 | 8 305 819.00 | 16 830 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 027 298.00 | 8 553 665.00 | 8 473 633.00 | 17 027 298.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 439.00 | 25 375.00 | 521 063.00 | 546 439.00 |
BZ Autres créances | 276 088.00 | | 276 088.00 | 276 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 079.00 | | 593 079.00 | 593 079.00 |
CF Disponibilités | 122 354.00 | | 122 354.00 | 122 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 091.00 | 25 375.00 | 1 554 715.00 | 1 580 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 607 390.00 | 8 579 041.00 | 10 028 349.00 | 18 607 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 919 668.00 | 919 265.00 | | 919 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 753.00 | 39 403.00 | | 106 753.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 786.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 189 772.00 | 1 138 804.00 | | 1 189 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 215.00 | 2 250.00 | | 5 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 215.00 | 2 250.00 | | 5 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 337 963.00 | 8 506 950.00 | | 8 337 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 689.00 | 38 866.00 | | 63 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 654.00 | 4 111.00 | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 493.00 | 335 092.00 | | 281 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 925.00 | 115 701.00 | | 140 925.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 5 667.00 | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 833 361.00 | 9 006 390.00 | | 8 833 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 349.00 | 10 147 445.00 | | 10 028 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 218.00 | 3 109 011.00 | | 2 957 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FG Production vendue services | 5 186 960.00 | | 5 186 960.00 | 5 186 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 225 460.00 | | 5 225 460.00 | 5 225 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 919 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 862 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 090 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 804.00 | 6 048.00 | | 13 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 848.00 | 196 683.00 | | 919 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 438.00 | 202 731.00 | | 950 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 717.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 848.00 | 196 683.00 | | 919 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 388.00 | 197 401.00 | | 920 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 050.00 | 5 330.00 | | 30 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 258.00 | 3 196.00 | | 31 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 225 702.00 | 5 073 281.00 | | 7 225 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 949.00 | 5 033 878.00 | | 7 118 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 753.00 | 39 403.00 | | 106 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 850 710.00 | 593 676.00 | | 850 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 493.00 | 281 493.00 | | 281 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 862.00 | 23 547.00 | | 17 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 514 015.00 | 514 015.00 | | 514 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
VB T. V. A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VC Groupe et associés | 250 553.00 | | 250 553.00 | 250 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 337 963.00 | 2 467 476.00 | 5 573 942.00 | 8 337 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 928.00 | | 6 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 218.00 | 864 658.00 | 8 560.00 | 873 218.00 |
VW T.V.A. | 98 663.00 | 98 663.00 | | 98 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 822 706.00 | 2 963 809.00 | 5 573 942.00 | 8 822 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |