| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 677.00 | | 136 677.00 | 136 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 050.00 | 6 584.00 | 15 465.00 | 22 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 805 053.00 | 8 235 874.00 | 8 569 178.00 | 16 805 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 971 646.00 | 8 242 459.00 | 8 729 186.00 | 16 971 646.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 039.00 | 38 099.00 | 449 939.00 | 488 039.00 |
BZ Autres créances | 292 829.00 | | 292 829.00 | 292 829.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 817.00 | | 582 817.00 | 582 817.00 |
CF Disponibilités | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 358.00 | 38 099.00 | 1 418 258.00 | 1 456 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 428 004.00 | 8 280 559.00 | 10 147 445.00 | 18 428 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 919 265.00 | 918 857.00 | | 919 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 403.00 | 118 108.00 | | 39 403.00 |
DK Provisions réglementées | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 804.00 | 1 217 101.00 | | 1 138 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 506 950.00 | 9 621 963.00 | | 8 506 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 866.00 | 22 705.00 | | 38 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 111.00 | 7 625.00 | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 092.00 | 154 603.00 | | 335 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 701.00 | 155 211.00 | | 115 701.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 3 465.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 006 390.00 | 9 965 574.00 | | 9 006 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 147 445.00 | 11 182 676.00 | | 10 147 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 011.00 | 3 004 315.00 | | 3 109 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 616 798.00 | | 4 616 798.00 | 4 616 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 798.00 | | 4 616 798.00 | 4 616 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 107 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 048.00 | 3 290.00 | | 6 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 683.00 | 697 848.00 | | 196 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 731.00 | 701 138.00 | | 202 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 10 780.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 683.00 | 697 848.00 | | 196 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 401.00 | 708 629.00 | | 197 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 330.00 | -7 490.00 | | 5 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 40 818.00 | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 531 889.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 5 413 780.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 403.00 | 118 108.00 | | 39 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593 676.00 | 213 921.00 | | 593 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 428 234.00 | 2 796 419.00 | 1 982 193.00 | 8 428 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 428 234.00 | 2 796 419.00 | 1 982 193.00 | 8 428 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 093.00 | 335 093.00 | | 335 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 440 356.00 | 440 356.00 | | 440 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 683.00 | 47 572.00 | | 47 683.00 |
VB T. V. A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VC Groupe et associés | 236 936.00 | 236 936.00 | | 236 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 506 950.00 | 2 613 683.00 | 5 672 666.00 | 8 506 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VW T.V.A. | 97 615.00 | 97 615.00 | | 97 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 002 278.00 | 3 109 011.00 | 5 672 666.00 | 9 002 278.00 |