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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 509 585.00 | 335 102.00 | 174 483.00 | 509 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 073.00 | 73 529.00 | 544.00 | 74 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 231.00 | 1 408 815.00 | 404 416.00 | 1 813 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 293.00 | 1 818 971.00 | 588 322.00 | 2 407 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 210.00 | 1 578.00 | 753 632.00 | 755 210.00 |
BZ Autres créances | 161 926.00 | | 161 926.00 | 161 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 854.00 | -4 533.00 | 309 387.00 | 304 854.00 |
CF Disponibilités | 197 537.00 | | 197 537.00 | 197 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 296.00 | -2 956.00 | 1 430 252.00 | 1 427 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 589.00 | 1 816 015.00 | 2 018 573.00 | 3 834 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 863 394.00 | 731 036.00 | | 863 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 160.00 | 162 357.00 | | 110 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 554.00 | 937 394.00 | | 1 017 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 285.00 | 21 047.00 | | 21 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 285.00 | 21 047.00 | | 21 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 499.00 | 297 092.00 | | 216 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 954.00 | 36 916.00 | | 47 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 754.00 | 392 368.00 | | 319 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 098.00 | 393 950.00 | | 395 098.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 734.00 | 1 120 325.00 | | 979 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 573.00 | 2 078 765.00 | | 2 018 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 134.00 | 968 691.00 | | 670 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 931.00 | | 223 720.00 | 2 233 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 359.00 | 2 407 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 359.00 | 2 396 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 192.00 | | 223 057.00 | 2 224 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | 664.00 | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 225.00 | 226 105.00 | 50 359.00 | 1 643 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 701.00 | 226 105.00 | 50 359.00 | 1 641 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 047.00 | 21 285.00 | 21 047.00 | 21 047.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 047.00 | 21 285.00 | 21 047.00 | 21 047.00 |
6T Sur comptes clients | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 278.00 | | 6 811.00 | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | | 6 811.00 | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 903.00 | 21 285.00 | 27 858.00 | 24 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 285.00 | 21 047.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 754.00 | 319 754.00 | | 319 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 592.00 | 124 592.00 | | 124 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 753 317.00 | | | 753 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 499.00 | 106 899.00 | 109 600.00 | 216 499.00 |
VI Groupe et associés | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 093.00 | | | 169 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 675.00 | 921 418.00 | 1 256.00 | 922 675.00 |
VW T.V.A. | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 734.00 | 870 134.00 | 109 600.00 | 979 734.00 |