|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 509 585.00 | 374 339.00 | 135 246.00 | 509 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 839.00 | 71 788.00 | 7 050.00 | 78 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 452.00 | 1 426 466.00 | 538 986.00 | 1 965 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 899.00 | 1 874 118.00 | 696 781.00 | 2 570 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 989.00 | | 753 989.00 | 753 989.00 |
BZ Autres créances | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 388.00 | | 380 388.00 | 380 388.00 |
CF Disponibilités | 480 059.00 | | 480 059.00 | 480 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 916.00 | | 1 713 916.00 | 1 713 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 815.00 | 1 874 118.00 | 2 410 697.00 | 4 284 815.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 565.00 | 943 554.00 | | 1 017 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 016.00 | 104 010.00 | | 154 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 581.00 | 1 091 565.00 | | 1 215 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 557.00 | 19 996.00 | | 21 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 557.00 | 19 996.00 | | 21 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 834.00 | 286 392.00 | | 348 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 612.00 | 63 479.00 | | 44 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 112.00 | 671 226.00 | | 780 112.00 |
EA Autres dettes | | 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 173 559.00 | 1 021 930.00 | | 1 173 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 697.00 | 2 133 491.00 | | 2 410 697.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 090.00 | | 366 969.00 | 2 549 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 160.00 | 2 570 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 160.00 | 2 553 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 816.00 | | 361 219.00 | 2 537 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | 5 750.00 | 2 126.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 504.00 | 224 295.00 | 324 681.00 | 1 974 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 980.00 | 224 295.00 | 324 681.00 | 1 972 980.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 996.00 | 21 557.00 | 19 996.00 | 19 996.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 996.00 | 21 557.00 | 19 996.00 | 19 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 034.00 | 21 557.00 | 25 034.00 | 25 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 557.00 | 25 034.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 787.00 | 320 787.00 | | 320 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 753 989.00 | 753 989.00 | | 753 989.00 |
VB T. V. A. | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 834.00 | 136 720.00 | 212 114.00 | 348 834.00 |
VI Groupe et associés | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 697.00 | 848 821.00 | 7 876.00 | 856 697.00 |
VW T.V.A. | 169 172.00 | 169 172.00 | | 169 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 559.00 | 961 445.00 | 212 114.00 | 1 173 559.00 |