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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 509 585.00 | 355 099.00 | 154 486.00 | 509 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 720.00 | 70 225.00 | 2 494.00 | 72 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 512.00 | 1 547 655.00 | 407 857.00 | 1 955 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 090.00 | 1 974 504.00 | 574 586.00 | 2 549 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 903 046.00 | | 903 046.00 | 903 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 854.00 | 5 038.00 | 299 816.00 | 304 854.00 |
CF Disponibilités | 336 734.00 | | 336 734.00 | 336 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 944.00 | 5 038.00 | 1 558 906.00 | 1 563 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 034.00 | 1 979 542.00 | 2 133 491.00 | 4 113 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 943 554.00 | 863 394.00 | | 943 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 010.00 | 110 160.00 | | 104 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 565.00 | 1 017 554.00 | | 1 091 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 996.00 | 21 285.00 | | 19 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 996.00 | 21 285.00 | | 19 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 392.00 | 216 499.00 | | 286 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 479.00 | 47 954.00 | | 63 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 731.00 | 319 754.00 | | 282 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 495.00 | 395 098.00 | | 388 495.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 430.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 930.00 | 979 734.00 | | 1 021 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 491.00 | 2 018 573.00 | | 2 133 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 858.00 | 670 134.00 | | 838 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 293.00 | | 232 062.00 | 2 407 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 265.00 | 2 549 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 265.00 | 2 537 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 890.00 | | 231 192.00 | 2 396 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | 870.00 | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 971.00 | 242 565.00 | 87 032.00 | 1 818 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 447.00 | 242 565.00 | 87 032.00 | 1 817 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 285.00 | 19 996.00 | 21 285.00 | 21 285.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 285.00 | 19 996.00 | 21 285.00 | 21 285.00 |
6T Sur comptes clients | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -4 533.00 | 9 571.00 | | -4 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2 955.00 | 9 571.00 | 1 578.00 | -2 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 330.00 | 29 567.00 | 22 863.00 | 18 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 996.00 | 21 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 571.00 | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 730.00 | 282 730.00 | | 282 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 850.00 | 119 850.00 | | 119 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 761 059.00 | 761 059.00 | | 761 059.00 |
VB T. V. A. | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 392.00 | 103 319.00 | 183 073.00 | 286 392.00 |
VI Groupe et associés | 63 479.00 | 63 479.00 | | 63 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 250.00 | | | 207 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 357.00 | | | 137 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 055.00 | 906 929.00 | 2 126.00 | 909 055.00 |
VW T.V.A. | 161 895.00 | 161 895.00 | | 161 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 930.00 | 838 858.00 | 183 073.00 | 1 021 930.00 |