| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 578.00 | 92 674.00 | 19 904.00 | 112 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 915.00 | 100 495.00 | 111 420.00 | 211 915.00 |
BT Marchandises | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 298 769.00 | | 298 769.00 | 298 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 081.00 | | 366 081.00 | 366 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 995.00 | 100 495.00 | 477 501.00 | 577 995.00 |
CU Autres participations | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 181.00 | 163 308.00 | | 191 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 278.00 | 27 873.00 | | 21 278.00 |
DL TOTAL (I) | 220 843.00 | 199 566.00 | | 220 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 569.00 | 189 503.00 | | 233 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 089.00 | 32 090.00 | | 23 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 657.00 | 221 593.00 | | 256 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 501.00 | 421 159.00 | | 477 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 657.00 | 221 593.00 | | 256 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 660.00 | 216.00 | 435 876.00 | 435 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 660.00 | 216.00 | 435 876.00 | 435 660.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981.00 | 1 373.00 | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 1 373.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | -43.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 760.00 | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 903.00 | 473 918.00 | | 435 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 626.00 | 446 045.00 | | 414 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 278.00 | 27 873.00 | | 21 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 893.00 | | 22.00 | 211 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 871.00 | | 22.00 | 53 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 438.00 | 7 057.00 | | 93 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 827.00 | 7 057.00 | | 89 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 569.00 | 233 569.00 | | 233 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 480.00 | 8 083.00 | 12 396.00 | 20 480.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 657.00 | 256 657.00 | | 256 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 1 193.00 | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 779.00 | 6 736.00 | | 6 779.00 |
ST Autres comptes | 16 912.00 | 21 376.00 | | 16 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 708.00 | 53 621.00 | | 53 708.00 |
YT Sous‐traitance | 12 851.00 | 1 378.00 | | 12 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | 1 957.00 | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 006.00 | 3 150.00 | | 3 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 132.00 | 94 517.00 | | 87 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 103.00 | 5 333.00 | | 51 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 250.00 | 83 112.00 | | 90 250.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |