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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 832.00 | 74 245.00 | 17 587.00 | 91 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 984.00 | 79 646.00 | 109 338.00 | 188 984.00 |
BT Marchandises | 78 705.00 | | 78 705.00 | 78 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 265.00 | | 239 265.00 | 239 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 993.00 | | 321 993.00 | 321 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 977.00 | 79 646.00 | 431 331.00 | 510 977.00 |
CU Autres participations | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 921.00 | 212 459.00 | | 176 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 853.00 | -35 537.00 | | -23 853.00 |
DL TOTAL (I) | 161 454.00 | 185 306.00 | | 161 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 526.00 | 242 651.00 | | 233 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 272.00 | 25 185.00 | | 35 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 877.00 | 267 836.00 | | 269 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 331.00 | 453 142.00 | | 431 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 877.00 | 267 836.00 | | 269 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 030.00 | | 442 030.00 | 442 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 030.00 | | 442 030.00 | 442 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 5.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 042.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -542.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 685.00 | 398 375.00 | | 444 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 537.00 | 433 912.00 | | 468 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 853.00 | -35 537.00 | | -23 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 535.00 | | 5 569.00 | 208 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 120.00 | 188 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 120.00 | 93 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 258.00 | | 5 484.00 | 113 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 043.00 | | 86.00 | 54 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 385.00 | 4 381.00 | 25 120.00 | 100 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 774.00 | 4 381.00 | 25 120.00 | 96 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 526.00 | 233 526.00 | | 233 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 667.00 | 2 034.00 | 12 632.00 | 14 667.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 877.00 | 269 877.00 | | 269 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 237.00 | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 965.00 | 7 160.00 | | 9 965.00 |
ST Autres comptes | 13 195.00 | 17 600.00 | | 13 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 887.00 | 58 210.00 | | 51 887.00 |
YT Sous‐traitance | 8 787.00 | 17 965.00 | | 8 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | 2 076.00 | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 198.00 | 3 313.00 | | 3 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 464.00 | 88 406.00 | | 56 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 209.00 | 49 594.00 | | 33 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 834.00 | 100 935.00 | | 83 834.00 |