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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 049.00 | 92 565.00 | 16 484.00 | 109 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 535.00 | 100 385.00 | 108 150.00 | 208 535.00 |
BT Marchandises | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 246 950.00 | | 246 950.00 | 246 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 993.00 | | 344 993.00 | 344 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 528.00 | 100 385.00 | 453 142.00 | 553 528.00 |
CU Autres participations | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 459.00 | 191 181.00 | | 212 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 537.00 | 21 278.00 | | -35 537.00 |
DL TOTAL (I) | 185 306.00 | 220 843.00 | | 185 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 651.00 | 233 569.00 | | 242 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 185.00 | 23 089.00 | | 25 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 836.00 | 256 657.00 | | 267 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 142.00 | 477 501.00 | | 453 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 836.00 | 256 657.00 | | 267 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 835.00 | | 396 835.00 | 396 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 835.00 | | 396 835.00 | 396 835.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 981.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 1 981.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -1 981.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 375.00 | 435 903.00 | | 398 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 912.00 | 414 626.00 | | 433 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 537.00 | 21 278.00 | | -35 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 915.00 | | 5 621.00 | 211 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 208 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 113 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 788.00 | | 5 470.00 | 116 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 893.00 | | 150.00 | 53 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 495.00 | 6 853.00 | 6 963.00 | 100 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 884.00 | 6 853.00 | 6 963.00 | 96 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 651.00 | 242 651.00 | | 242 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 362.00 | 11 816.00 | 12 547.00 | 24 362.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 836.00 | 267 836.00 | | 267 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 009.00 | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 159.00 | 6 779.00 | | 8 159.00 |
ST Autres comptes | 22 485.00 | 16 912.00 | | 22 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 882.00 | 53 708.00 | | 53 882.00 |
YT Sous‐traitance | 15 011.00 | 12 851.00 | | 15 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | 1 997.00 | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 847.00 | 3 006.00 | | 3 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 357.00 | 87 132.00 | | 79 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 834.00 | 51 103.00 | | 51 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 536.00 | 90 250.00 | | 99 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |