| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AN Terrains | 13 350.00 | 11 118.00 | 2 232.00 | 13 350.00 |
AP Constructions | 4 917.00 | 4 846.00 | 71.00 | 4 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 348.00 | 56 725.00 | 9 623.00 | 66 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 143.00 | 113 069.00 | 46 073.00 | 159 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 225.00 | 187 436.00 | 65 788.00 | 253 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 003.00 | 8 619.00 | 557 385.00 | 566 003.00 |
BZ Autres créances | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 237 563.00 | | 237 563.00 | 237 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 129.00 | 8 619.00 | 958 510.00 | 967 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 354.00 | 196 055.00 | 1 024 298.00 | 1 220 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 674.00 | 624 751.00 | | 528 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 669.00 | -96 077.00 | | 11 669.00 |
DL TOTAL (I) | 548 727.00 | 537 059.00 | | 548 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 903.00 | 24 141.00 | | 20 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 916.00 | 9 302.00 | | 7 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 192.00 | 235 948.00 | | 161 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 765.00 | 286 169.00 | | 205 765.00 |
EA Autres dettes | 52 065.00 | 1 441.00 | | 52 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 571.00 | 557 000.00 | | 475 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 298.00 | 1 094 059.00 | | 1 024 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 561.00 | 544 677.00 | | 467 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 608 993.00 | | 2 608 993.00 | 2 608 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 993.00 | | 2 608 993.00 | 2 608 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 766.00 | 3 455.00 | | 9 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 349.00 | 7 455.00 | | 10 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 881.00 | 5 803.00 | | 11 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 881.00 | 5 803.00 | | 11 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | 1 652.00 | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 148.00 | 3 123 459.00 | | 2 630 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 480.00 | 3 219 536.00 | | 2 618 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 668.00 | -96 077.00 | | 11 668.00 |