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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AN Terrains | 13 350.00 | 12 009.00 | 1 341.00 | 13 350.00 |
AP Constructions | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 741.00 | 60 096.00 | 7 645.00 | 67 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 728.00 | 120 393.00 | 31 335.00 | 151 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 203.00 | 199 092.00 | 48 111.00 | 247 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
BN En cours de production de biens | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 178.00 | 10 537.00 | 612 641.00 | 623 178.00 |
BZ Autres créances | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 447.00 | 10 537.00 | 1 046 910.00 | 1 057 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 650.00 | 209 628.00 | 1 095 021.00 | 1 304 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 343.00 | 528 674.00 | | 540 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 796.00 | 11 669.00 | | 22 796.00 |
DL TOTAL (I) | 571 523.00 | 548 728.00 | | 571 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 010.00 | 20 903.00 | | 8 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 948.00 | 161 192.00 | | 234 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 359.00 | 205 765.00 | | 251 359.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 52 065.00 | | 3 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 908.00 | 27 730.00 | | 17 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 498.00 | 475 571.00 | | 523 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 021.00 | 1 024 298.00 | | 1 095 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 263.00 | 467 561.00 | | 522 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 225.00 | | 2 912.00 | 253 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 934.00 | 247 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 934.00 | 237 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 758.00 | | 2 912.00 | 243 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 436.00 | 20 589.00 | 8 934.00 | 187 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 759.00 | 20 589.00 | 8 934.00 | 185 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 619.00 | 10 537.00 | 8 619.00 | 8 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 619.00 | 10 537.00 | 8 619.00 | 8 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 619.00 | 10 537.00 | 8 619.00 | 8 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 537.00 | 8 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 948.00 | 234 948.00 | | 234 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 612 093.00 | 612 093.00 | | 612 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VB T. V. A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 010.00 | 6 774.00 | 1 235.00 | 8 010.00 |
VI Groupe et associés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 647.00 | 699 657.00 | 6 990.00 | 706 647.00 |
VW T.V.A. | 147 566.00 | 147 566.00 | | 147 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 498.00 | 522 263.00 | 1 235.00 | 523 498.00 |