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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AN Terrains | 13 350.00 | 12 899.00 | 451.00 | 13 350.00 |
AP Constructions | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 864.00 | 53 407.00 | 6 457.00 | 59 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 448.00 | 132 603.00 | 16 845.00 | 149 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 557.00 | 205 504.00 | 30 053.00 | 235 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BN En cours de production de biens | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 960.00 | 25 667.00 | 508 293.00 | 533 960.00 |
BZ Autres créances | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CF Disponibilités | 369 887.00 | | 369 887.00 | 369 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 562.00 | 25 667.00 | 942 895.00 | 968 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 119.00 | 231 170.00 | 972 948.00 | 1 204 119.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 563 139.00 | 540 343.00 | | 563 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 544.00 | 22 796.00 | | -75 544.00 |
DL TOTAL (I) | 495 979.00 | 571 523.00 | | 495 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | 8 010.00 | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 351.00 | 7 916.00 | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 667.00 | 234 948.00 | | 218 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 940.00 | 251 359.00 | | 249 940.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 3 357.00 | | 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 970.00 | 523 498.00 | | 476 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 948.00 | 1 095 021.00 | | 972 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 970.00 | 522 263.00 | | 476 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 144 766.00 | | 3 144 766.00 | 3 144 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 766.00 | | 3 144 766.00 | 3 144 766.00 |
FM Production stockée | | | -12 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 130.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 056.00 | 9 866.00 | | 6 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 106.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 83.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 520.00 | 83.00 | | 10 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250.00 | 2 062.00 | | 7 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 486.00 | 2 062.00 | | 14 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 966.00 | -1 979.00 | | -3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 568.00 | 2 821 265.00 | | 3 148 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 112.00 | 2 798 470.00 | | 3 224 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 544.00 | 22 796.00 | | -75 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 203.00 | | 1 769.00 | 247 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 415.00 | 235 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 925.00 | 227 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 736.00 | | 1 769.00 | 237 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 092.00 | 18 337.00 | 11 925.00 | 199 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 415.00 | 18 337.00 | 11 925.00 | 197 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 537.00 | 15 130.00 | | 10 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 537.00 | 15 130.00 | | 10 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 537.00 | 15 130.00 | | 10 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 667.00 | 218 667.00 | | 218 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 504 367.00 | 504 367.00 | | 504 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 543.00 | 566 243.00 | 6 300.00 | 572 543.00 |
VW T.V.A. | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 970.00 | 476 970.00 | | 476 970.00 |