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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 64 469.00 | 64 044.00 | 424.00 | 64 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 894.00 | 9 434.00 | 2 459.00 | 11 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 383.00 | 58 793.00 | 11 590.00 | 70 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 361.00 | 149 432.00 | 20 929.00 | 170 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
BN En cours de production de biens | 388 826.00 | | 388 826.00 | 388 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 526.00 | | 134 526.00 | 134 526.00 |
BZ Autres créances | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 203.00 | | 923 203.00 | 923 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 565.00 | 149 432.00 | 944 132.00 | 1 093 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
DL TOTAL (I) | 151 064.00 | | | 151 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 356.00 | | | 519 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 115.00 | | | 107 115.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 068.00 | | | 793 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 132.00 | | | 944 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 349.00 | | | 729 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 584.00 | | 12 777.00 | 157 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 995.00 | | 11 277.00 | 136 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | 1 500.00 | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 645.00 | 5 786.00 | | 143 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 486.00 | 5 786.00 | | 126 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 356.00 | 519 356.00 | | 519 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 134 526.00 | | | 134 526.00 |
VB T. V. A. | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 518.00 | 9 983.00 | 7 535.00 | 17 518.00 |
VI Groupe et associés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 957.00 | 220 026.00 | 4 930.00 | 224 957.00 |
VW T.V.A. | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 885.00 | 729 349.00 | 7 535.00 | 736 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
ST Autres comptes | 161 141.00 | | | 161 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
YT Sous‐traitance | 1 422 441.00 | | | 1 422 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 865.00 | | | 368 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 631 715.00 | | | 1 631 715.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |