| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 2 593.00 | 3 901.00 | 6 495.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 606.00 | 3 914.00 | 1 692.00 | 5 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 299.00 | 27 703.00 | 10 595.00 | 38 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 058.00 | 98 681.00 | 23 377.00 | 122 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BN En cours de production de biens | 761 688.00 | | 761 688.00 | 761 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
BZ Autres créances | 107 992.00 | | 107 992.00 | 107 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 888.00 | | 286 888.00 | 286 888.00 |
CF Disponibilités | 325 391.00 | | 325 391.00 | 325 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 485.00 | | 1 571 485.00 | 1 571 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 543.00 | 98 681.00 | 1 594 862.00 | 1 693 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 111 451.00 | | | 111 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
DL TOTAL (I) | 237 903.00 | | | 237 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 743.00 | | | 551 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 853.00 | | | 629 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 736.00 | | | 147 736.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 959.00 | | | 1 356 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 862.00 | | | 1 594 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 029.00 | | | 877 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 060.00 | | 6 002.00 | 184 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 003.00 | 122 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 159.00 | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 844.00 | 109 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 475.00 | | 5 269.00 | 155 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | 733.00 | 4 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 121.00 | 5 564.00 | 68 003.00 | 161 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 129.00 | 1 623.00 | 17 159.00 | 18 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 992.00 | 3 940.00 | 50 844.00 | 142 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 853.00 | 629 853.00 | | 629 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
VB T. V. A. | 86 119.00 | 86 119.00 | | 86 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 647.00 | 90 267.00 | 461 379.00 | 551 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 414.00 | 179 751.00 | 5 663.00 | 185 414.00 |
VW T.V.A. | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 409.00 | 877 029.00 | 461 379.00 | 1 338 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
ST Autres comptes | 289 375.00 | | | 289 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
YT Sous‐traitance | 2 220 356.00 | | | 2 220 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 173 904.00 | | | 1 173 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 465.00 | | | 618 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 612 993.00 | | | 2 612 993.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |