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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 654.00 | 18 129.00 | 5 525.00 | 23 654.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 383.00 | 10 954.00 | 2 429.00 | 13 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 098.00 | 67 568.00 | 8 530.00 | 76 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 060.00 | 161 121.00 | 22 939.00 | 184 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BN En cours de production de biens | 537 591.00 | | 537 591.00 | 537 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
BZ Autres créances | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
CF Disponibilités | 623 651.00 | | 623 651.00 | 623 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 285.00 | | 1 531 285.00 | 1 531 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 345.00 | 161 121.00 | 1 554 224.00 | 1 715 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
DL TOTAL (I) | 243 063.00 | | | 243 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 087.00 | | | 550 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 454.00 | | | 608 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 160.00 | | | 1 311 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 224.00 | | | 1 554 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 893.00 | | | 746 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 131.00 | | 12 928.00 | 171 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 159.00 | | 6 495.00 | 17 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 041.00 | | 6 433.00 | 149 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 943.00 | 4 177.00 | | 156 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 159.00 | 969.00 | | 17 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 784.00 | 3 207.00 | | 139 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 454.00 | 608 454.00 | | 608 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 514 312.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 352.00 | 167 422.00 | 4 930.00 | 172 352.00 |
VW T.V.A. | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 893.00 | 746 893.00 | 514 312.00 | 1 296 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
ST Autres comptes | 231 092.00 | | | 231 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
YT Sous‐traitance | 1 901 231.00 | | | 1 901 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 032 740.00 | | | 1 032 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 911.00 | | | 457 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 208 766.00 | | | 2 208 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |