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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 5 677.00 | 997.00 | 6 673.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 689.00 | 245 381.00 | 2 308.00 | 247 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 817.00 | 251 058.00 | 82 759.00 | 333 817.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 298.00 | | 441 298.00 | 441 298.00 |
BZ Autres créances | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
CF Disponibilités | 151 077.00 | | 151 077.00 | 151 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 563.00 | | 700 563.00 | 700 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 380.00 | 251 058.00 | 783 322.00 | 1 034 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -23 172.00 | -4 113.00 | | -23 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 814.00 | -19 059.00 | | 45 814.00 |
DL TOTAL (I) | 66 642.00 | 20 828.00 | | 66 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 296.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 455.00 | 227 460.00 | | 182 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 795.00 | 139 265.00 | | 147 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 073.00 | 158 866.00 | | 164 073.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 012.00 | 29 506.00 | | 187 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 680.00 | 590 394.00 | | 716 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 322.00 | 611 221.00 | | 783 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 680.00 | 590 394.00 | | 716 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 411.00 | | 1 326 411.00 | 1 326 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 411.00 | | 1 326 411.00 | 1 326 411.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | 15 569.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 283.00 | | | -60 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 206.00 | 1 350 287.00 | | 1 331 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 391.00 | 1 369 347.00 | | 1 285 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 814.00 | -19 059.00 | | 45 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 799.00 | 8 829.00 | | 9 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 817.00 | | | 333 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 689.00 | | | 247 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 505.00 | 1 553.00 | | 249 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 828.00 | 1 553.00 | | 243 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 795.00 | 147 795.00 | | 147 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 012.00 | 187 012.00 | | 187 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 182 455.00 | 182 455.00 | | 182 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VW T.V.A. | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 680.00 | 716 680.00 | | 716 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |