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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 5 677.00 | 997.00 | 6 673.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 065.00 | 56 848.00 | 29 216.00 | 86 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 443.00 | | 72 443.00 | 72 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 311.00 | 62 525.00 | 159 786.00 | 222 311.00 |
BP En cours de production de services | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 489.00 | | 188 489.00 | 188 489.00 |
BZ Autres créances | 87 593.00 | | 87 593.00 | 87 593.00 |
CF Disponibilités | 175 956.00 | | 175 956.00 | 175 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 252.00 | | 485 252.00 | 485 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 563.00 | 62 525.00 | 645 037.00 | 707 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 642.00 | -23 172.00 | | 22 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 105.00 | 45 814.00 | | 14 105.00 |
DL TOTAL (I) | 80 747.00 | 66 642.00 | | 80 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 345.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 425.00 | 182 455.00 | | 182 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 057.00 | 147 795.00 | | 175 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 941.00 | 164 073.00 | | 85 941.00 |
EA Autres dettes | 57 763.00 | 35 000.00 | | 57 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 832.00 | 187 012.00 | | 62 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 290.00 | 716 680.00 | | 564 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 037.00 | 783 322.00 | | 645 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 290.00 | 716 680.00 | | 564 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 247.00 | | 1 131 247.00 | 1 131 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 247.00 | | 1 131 247.00 | 1 131 247.00 |
FM Production stockée | | | -12 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 7 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 765.00 | 163.00 | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 45.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 45.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -45.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 738.00 | 1 331 206.00 | | 1 123 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 633.00 | 1 285 391.00 | | 1 109 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 105.00 | 45 814.00 | | 14 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 408.00 | 9 799.00 | | 5 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 817.00 | | 80 038.00 | 333 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 544.00 | 222 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 544.00 | 86 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 689.00 | | 29 920.00 | 247 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 455.00 | | 50 118.00 | 59 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 058.00 | 949.00 | 189 482.00 | 251 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 381.00 | 949.00 | 189 482.00 | 245 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 057.00 | 175 057.00 | | 175 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
UX Autres créances clients | 188 489.00 | 188 489.00 | | 188 489.00 |
VB T. V. A. | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 182 425.00 | 182 425.00 | | 182 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 582.00 | 367 582.00 | | 367 582.00 |
VW T.V.A. | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 290.00 | 564 290.00 | | 564 290.00 |