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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 5 677.00 | 997.00 | 6 673.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 247.00 | 62 264.00 | 25 983.00 | 88 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 321.00 | 67 941.00 | 97 380.00 | 165 321.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 064.00 | | 82 064.00 | 82 064.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CF Disponibilités | 265 573.00 | | 265 573.00 | 265 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 833.00 | | 403 833.00 | 403 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 153.00 | 67 941.00 | 501 213.00 | 569 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 747.00 | 22 642.00 | | 36 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 618.00 | 14 105.00 | | 29 618.00 |
DL TOTAL (I) | 110 365.00 | 80 747.00 | | 110 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 271.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 425.00 | 182 425.00 | | 152 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 191.00 | 175 057.00 | | 93 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 258.00 | 85 941.00 | | 48 258.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 57 763.00 | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 712.00 | 62 832.00 | | 61 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 848.00 | 564 290.00 | | 390 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 213.00 | 645 037.00 | | 501 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 848.00 | 564 290.00 | | 390 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 045.00 | | 745 045.00 | 745 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 045.00 | | 745 045.00 | 745 045.00 |
FM Production stockée | | | -2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9.00 | 1 765.00 | | -9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 87.00 | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 2 150.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | -650.00 | | -4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 671.00 | | | -59 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 980.00 | 1 123 738.00 | | 742 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 362.00 | 1 109 633.00 | | 713 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 618.00 | 14 105.00 | | 29 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 366.00 | 5 408.00 | | 5 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 741.00 | | 2 915.00 | 91 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 93 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 88 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 065.00 | | 2 915.00 | 86 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 525.00 | 6 149.00 | 733.00 | 62 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 848.00 | 6 149.00 | 733.00 | 56 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 191.00 | 93 191.00 | | 93 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UX Autres créances clients | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 152 425.00 | 152 425.00 | | 152 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 782.00 | 125 782.00 | | 125 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 848.00 | 390 848.00 | | 390 848.00 |