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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 698.00 | 4 548.00 | 1 150.00 | 5 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 330.00 | 190 092.00 | 81 238.00 | 271 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 906.00 | 208 584.00 | 92 322.00 | 300 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 028.00 | 3 014.00 | 1 245 015.00 | 1 248 028.00 |
BZ Autres créances | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CF Disponibilités | 451 073.00 | | 451 073.00 | 451 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 889.00 | 3 014.00 | 1 798 875.00 | 1 801 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 795.00 | 211 598.00 | 1 891 197.00 | 2 102 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 868.00 | 205 795.00 | | 242 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 711.00 | 37 073.00 | | 154 711.00 |
DL TOTAL (I) | 439 503.00 | 284 792.00 | | 439 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 851.00 | 47 486.00 | | 17 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 206.00 | 507 627.00 | | 470 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 864.00 | 557 222.00 | | 607 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 395.00 | 384 794.00 | | 313 395.00 |
EA Autres dettes | 42 378.00 | 9 568.00 | | 42 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 694.00 | 1 506 697.00 | | 1 451 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 197.00 | 1 791 489.00 | | 1 891 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 074.00 | 1 490 183.00 | | 1 446 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 488 555.00 | | 4 488 555.00 | 4 488 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 555.00 | | 4 488 555.00 | 4 488 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 253.00 | 11 286.00 | | 8 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | 193.00 | | 9 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100.00 | 24 837.00 | | 14 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 2 222.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 2 222.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 074.00 | 22 616.00 | | 14 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | -1 600.00 | | 10 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 111.00 | 3 590 053.00 | | 4 511 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 399.00 | 3 552 980.00 | | 4 356 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 711.00 | 37 073.00 | | 154 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 805.00 | | 43 189.00 | 284 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 088.00 | 300 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 088.00 | 277 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 944.00 | | 1 000.00 | 13 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 186.00 | | 41 929.00 | 262 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | 260.00 | 8 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 351.00 | 34 321.00 | 27 088.00 | 201 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 678.00 | 266.00 | | 13 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 673.00 | 34 055.00 | 27 088.00 | 187 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 864.00 | 607 864.00 | | 607 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 106.00 | 134 106.00 | | 134 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 424.00 | | | 1 244 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 530.00 | 10 910.00 | 5 620.00 | 16 530.00 |
VI Groupe et associés | 470 206.00 | 470 206.00 | | 470 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 605.00 | 1 305 945.00 | 8 660.00 | 1 314 605.00 |
VW T.V.A. | 160 383.00 | 160 383.00 | | 160 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 694.00 | 1 446 074.00 | 5 620.00 | 1 451 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |