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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 574.00 | 14 085.00 | 489.00 | 14 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 698.00 | 5 329.00 | 369.00 | 5 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 420.00 | 279 334.00 | 117 086.00 | 396 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 427.00 | 298 747.00 | 128 679.00 | 427 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 940.00 | 3 014.00 | 1 692 926.00 | 1 695 940.00 |
BZ Autres créances | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
CF Disponibilités | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 256.00 | 3 014.00 | 1 823 243.00 | 1 826 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 683.00 | 301 761.00 | 1 951 922.00 | 2 253 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 580.00 | 307 580.00 | | 307 580.00 |
DG Autres réserves | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 560.00 | 46 247.00 | | 28 560.00 |
DL TOTAL (I) | 424 311.00 | 395 751.00 | | 424 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 326.00 | 64 978.00 | | 102 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 149.00 | 485 079.00 | | 516 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 880.00 | 567 569.00 | | 444 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 590.00 | 380 093.00 | | 416 590.00 |
EA Autres dettes | 46 133.00 | 73 501.00 | | 46 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533.00 | 1 150.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 611.00 | 1 572 370.00 | | 1 527 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 922.00 | 1 968 121.00 | | 1 951 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 496.00 | 1 537 774.00 | | 1 480 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 764 023.00 | 220 886.00 | 4 984 910.00 | 4 764 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 023.00 | 220 886.00 | 4 984 910.00 | 4 764 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 998 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 977.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 002.00 | 68 487.00 | | 10 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 208.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 471.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | 1 029.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 267.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 165.00 | 4 315 534.00 | | 4 999 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 605.00 | 4 269 287.00 | | 4 970 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 560.00 | 46 247.00 | | 28 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 124.00 | | 75 303.00 | 352 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 944.00 | | 630.00 | 14 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 245.00 | | 73 873.00 | 328 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 935.00 | | 800.00 | 8 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 770.00 | 43 977.00 | | 254 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 944.00 | 141.00 | | 13 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 826.00 | 43 837.00 | | 240 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 880.00 | 444 880.00 | | 444 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 873.00 | 175 873.00 | | 175 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 335.00 | 1 692 335.00 | | 1 692 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 582.00 | 47 467.00 | 47 115.00 | 94 582.00 |
VI Groupe et associés | 516 149.00 | 516 149.00 | | 516 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 498.00 | 1 756 038.00 | 9 460.00 | 1 765 498.00 |
VW T.V.A. | 220 285.00 | 220 285.00 | | 220 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 611.00 | 1 480 496.00 | 47 115.00 | 1 527 611.00 |