| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 574.00 | 14 295.00 | 279.00 | 14 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 373.00 | 6 089.00 | 2 283.00 | 8 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 597.00 | 328 302.00 | 88 294.00 | 416 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 268.00 | 348 686.00 | 100 582.00 | 449 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 415.00 | | 195 415.00 | 195 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 860.00 | 3 014.00 | 1 887 847.00 | 1 890 860.00 |
BZ Autres créances | 127 032.00 | | 127 032.00 | 127 032.00 |
CF Disponibilités | 346 786.00 | | 346 786.00 | 346 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 932.00 | 3 014.00 | 2 568 918.00 | 2 571 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 200.00 | 351 700.00 | 2 669 500.00 | 3 021 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 580.00 | 307 580.00 | | 307 580.00 |
DG Autres réserves | 74 808.00 | 46 247.00 | | 74 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 830.00 | 28 560.00 | | -397 830.00 |
DL TOTAL (I) | 26 481.00 | 424 311.00 | | 26 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 658.00 | 102 326.00 | | 308 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 807.00 | 516 149.00 | | 202 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 434.00 | 444 880.00 | | 1 459 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 459.00 | 416 590.00 | | 423 459.00 |
EA Autres dettes | 57 530.00 | 46 133.00 | | 57 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 132.00 | 1 533.00 | | 191 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 019.00 | 1 527 611.00 | | 2 643 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 500.00 | 1 951 922.00 | | 2 669 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 929 012.00 | 177 122.00 | 6 106 134.00 | 5 929 012.00 |
FG Production vendue services | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 070.00 | 177 122.00 | 6 108 192.00 | 5 931 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 835 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 532.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 532.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -532.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 423.00 | 4 999 165.00 | | 6 445 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 843 254.00 | 4 970 605.00 | | 6 843 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 830.00 | 28 560.00 | | -397 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 427.00 | | 22 902.00 | 427 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 260.00 | 8 725.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 260.00 | 449 268.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 118.00 | | 22 852.00 | 402 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735.00 | | 50.00 | 9 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 747.00 | 49 939.00 | | 298 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 085.00 | 210.00 | | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 663.00 | 49 729.00 | | 284 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 434.00 | 1 459 434.00 | | 1 459 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 880.00 | 157 880.00 | | 157 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 132.00 | 191 132.00 | | 191 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 256.00 | 1 887 256.00 | | 1 887 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 836.00 | 89 405.00 | 217 431.00 | 306 836.00 |
VI Groupe et associés | 202 807.00 | 202 807.00 | | 202 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 182.00 | 2 029 732.00 | 8 450.00 | 2 038 182.00 |
VW T.V.A. | 249 509.00 | 249 509.00 | | 249 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 019.00 | 2 425 589.00 | 217 431.00 | 2 643 019.00 |