| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 178.00 | 30 000.00 | 1 179.00 | 31 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 159.00 | 125 962.00 | 19 197.00 | 145 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 575.00 | 165 662.00 | 29 912.00 | 195 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BN En cours de production de biens | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
BT Marchandises | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 707.00 | 5 183.00 | 393 524.00 | 398 707.00 |
BZ Autres créances | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
CF Disponibilités | 748 111.00 | | 748 111.00 | 748 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 955.00 | 5 183.00 | 1 249 773.00 | 1 254 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 530.00 | 170 845.00 | 1 279 685.00 | 1 450 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
CU Autres participations | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 7 622.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 669.00 | 324 793.00 | | 221 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 937.00 | 49 253.00 | | 220 937.00 |
DL TOTAL (I) | 603 369.00 | 382 431.00 | | 603 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 794.00 | 35 855.00 | | 14 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 897.00 | 25 921.00 | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 553.00 | 471 342.00 | | 365 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 821.00 | 132 466.00 | | 289 821.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 20 020.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 316.00 | 685 603.00 | | 676 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 685.00 | 1 068 034.00 | | 1 279 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 486.00 | 670 856.00 | | 670 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 575.00 | | | 195 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 338.00 | | | 176 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 668.00 | 16 994.00 | | 148 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 968.00 | 16 994.00 | | 138 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 553.00 | 365 553.00 | | 365 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 367 194.00 | | | 367 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
VB T. V. A. | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 747.00 | 8 916.00 | 5 831.00 | 14 747.00 |
VI Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 079.00 | 434 079.00 | | 434 079.00 |
VW T.V.A. | 102 663.00 | 102 663.00 | | 102 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 681.00 | 675 851.00 | 5 831.00 | 681 681.00 |