| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 039.00 | 5 948.00 | 3 091.00 | 9 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 944.00 | 27 370.00 | 13 574.00 | 40 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 005.00 | 47 518.00 | 26 487.00 | 74 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
BN En cours de production de biens | 99 742.00 | | 99 742.00 | 99 742.00 |
BT Marchandises | 133 761.00 | | 133 761.00 | 133 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 279.00 | | 133 279.00 | 133 279.00 |
BZ Autres créances | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
CF Disponibilités | 592 664.00 | | 592 664.00 | 592 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 584.00 | | 1 042 584.00 | 1 042 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 588.00 | 47 518.00 | 1 069 071.00 | 1 116 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
CU Autres participations | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 293 470.00 | 291 855.00 | | 293 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 080.00 | 223 615.00 | | 171 080.00 |
DL TOTAL (I) | 640 550.00 | 691 470.00 | | 640 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 396 713.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 468.00 | 366 721.00 | | 237 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 503.00 | 135 140.00 | | 186 503.00 |
EA Autres dettes | | 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 521.00 | 899 045.00 | | 428 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 071.00 | 1 590 515.00 | | 1 069 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 521.00 | 899 045.00 | | 428 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 831.00 | | 5 382.00 | 222 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 208.00 | 74 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 193.00 | 49 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 794.00 | | 5 382.00 | 198 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 983.00 | 6 639.00 | 154 104.00 | 194 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 783.00 | 6 639.00 | 154 104.00 | 180 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 468.00 | 237 468.00 | | 237 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 888.00 | 187 888.00 | | 187 888.00 |
VW T.V.A. | 158 141.00 | 158 141.00 | | 158 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 771.00 | 424 771.00 | | 424 771.00 |