| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 053.00 | 31 995.00 | 3 057.00 | 35 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 742.00 | 148 787.00 | 14 954.00 | 163 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 831.00 | 194 983.00 | 27 848.00 | 222 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BN En cours de production de biens | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
BT Marchandises | 195 708.00 | | 195 708.00 | 195 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 169.00 | | 225 169.00 | 225 169.00 |
BZ Autres créances | 309 929.00 | | 309 929.00 | 309 929.00 |
CF Disponibilités | 694 353.00 | | 694 353.00 | 694 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 666.00 | | 1 562 666.00 | 1 562 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 498.00 | 194 983.00 | 1 590 515.00 | 1 785 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
CU Autres participations | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 11 541.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 291 855.00 | 410 463.00 | | 291 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 615.00 | 285 851.00 | | 223 615.00 |
DL TOTAL (I) | 691 470.00 | 867 855.00 | | 691 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 713.00 | | | 396 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 720.00 | 393 474.00 | | 366 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 140.00 | 203 980.00 | | 135 140.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 27.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 044.00 | 603 519.00 | | 899 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 515.00 | 1 471 374.00 | | 1 590 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 044.00 | 603 519.00 | | 899 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 310.00 | | 9 521.00 | 213 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 273.00 | | 9 521.00 | 189 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 248.00 | 12 735.00 | | 182 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 881.00 | 1 319.00 | | 12 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 367.00 | 11 416.00 | | 169 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 721.00 | 366 721.00 | | 366 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 170 592.00 | 170 592.00 | | 170 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VI Groupe et associés | 396 713.00 | 396 713.00 | | 396 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 737.00 | 271 737.00 | | 271 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 889.00 | 562 889.00 | | 562 889.00 |
VW T.V.A. | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 045.00 | 899 045.00 | | 899 045.00 |