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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 2 803.00 | 1 322.00 | 4 125.00 |
AP Constructions | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 055.00 | 150 560.00 | 10 495.00 | 161 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 862.00 | 46 923.00 | 14 940.00 | 61 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 485.00 | 226 428.00 | 27 056.00 | 253 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 656.00 | | 340 656.00 | 340 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 709.00 | | 111 709.00 | 111 709.00 |
BT Marchandises | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 864.00 | 1 883.00 | 316 982.00 | 318 864.00 |
BZ Autres créances | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CF Disponibilités | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 943.00 | 1 883.00 | 936 061.00 | 937 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 428.00 | 228 311.00 | 963 117.00 | 1 191 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 596.00 | 140 397.00 | | 161 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 563.00 | 21 199.00 | | 8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 280 159.00 | 271 596.00 | | 280 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 835.00 | 133 740.00 | | 121 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 820.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 456.00 | 376 192.00 | | 455 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 767.00 | 97 741.00 | | 90 767.00 |
EA Autres dettes | 13 814.00 | 10 337.00 | | 13 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 958.00 | 618 831.00 | | 682 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 117.00 | 890 427.00 | | 963 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 305.00 | 578 401.00 | | 670 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 405.00 | 64 400.00 | | 81 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 547.00 | | 10 938.00 | 242 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 122.00 | | 10 938.00 | 238 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 710.00 | 9 719.00 | | 216 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 907.00 | 9 719.00 | | 213 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 318.00 | | 6 435.00 | 8 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 318.00 | | 6 435.00 | 8 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 318.00 | | 6 435.00 | 8 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 456.00 | 455 456.00 | | 455 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 316 608.00 | | | 316 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 430.00 | 27 777.00 | 12 653.00 | 40 430.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
VP Divers | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 265.00 | 381 265.00 | | 381 265.00 |
VW T.V.A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 958.00 | 670 305.00 | 12 653.00 | 682 958.00 |