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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544.00 | 348.00 | 196.00 | 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 922 135.00 | | 6 922 135.00 | 6 922 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 657 680.00 | 1 000 348.00 | 11 657 332.00 | 12 657 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 768.00 | | 498 768.00 | 498 768.00 |
BZ Autres créances | 3 187 200.00 | | 3 187 200.00 | 3 187 200.00 |
CF Disponibilités | 220 442.00 | | 220 442.00 | 220 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 459.00 | | 105 459.00 | 105 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 869.00 | | 4 011 869.00 | 4 011 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 694 267.00 | 1 000 348.00 | 15 693 919.00 | 16 694 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
CU Autres participations | 5 667 236.00 | 1 000 000.00 | 4 667 236.00 | 5 667 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 363.00 | 30 990.00 | | 84 363.00 |
DG Autres réserves | 1 014 078.00 | | | 1 014 078.00 |
DH Report à nouveau | | -1 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 846.00 | 1 069 013.00 | | 1 913 846.00 |
DL TOTAL (I) | 6 019 909.00 | 4 106 063.00 | | 6 019 909.00 |
DP Provisions pour risques | 24 718.00 | 4 969.00 | | 24 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 718.00 | 4 969.00 | | 24 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 279 613.00 | 5 217 209.00 | | 8 279 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 036.00 | 2 303 734.00 | | 987 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 331.00 | 264 421.00 | | 166 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 079.00 | 159 817.00 | | 133 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 1 428.00 | | 2 814.00 |
EA Autres dettes | 80 406.00 | 300.00 | | 80 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 649 278.00 | 7 946 908.00 | | 9 649 278.00 |
ED (V) | 14.00 | 223.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 693 919.00 | 12 058 163.00 | | 15 693 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 366 620.00 | 6 025 489.00 | | 4 366 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251 904.00 | 2 452 548.00 | | 1 251 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 028 042.00 | | 3 260 678.00 | 11 028 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 631 040.00 | 12 656 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631 040.00 | 12 657 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 027 278.00 | | 3 260 678.00 | 11 027 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 181.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 181.00 | | 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 969.00 | 24 718.00 | 4 969.00 | 4 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 969.00 | 1 024 718.00 | 4 969.00 | 4 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 024 718.00 | 4 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963 826.00 | 963 826.00 | | 963 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 331.00 | 166 331.00 | | 166 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 922 135.00 | 97 704.00 | | 6 922 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
UX Autres créances clients | 498 768.00 | | | 498 768.00 |
VB T. V. A. | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VC Groupe et associés | 3 033 346.00 | | | 3 033 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 332.00 | 1 271 332.00 | | 1 271 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 008 280.00 | 1 725 623.00 | 4 272 384.00 | 7 008 280.00 |
VI Groupe et associés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 450 000.00 | | | 5 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199 668.00 | | | 1 199 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 444.00 | | | 135 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 459.00 | | | 105 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 780 350.00 | 3 889 131.00 | 6 891 219.00 | 10 780 350.00 |
VW T.V.A. | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 649 277.00 | 4 366 620.00 | 4 272 384.00 | 9 649 277.00 |