| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | 1 766.00 | 2 150.00 | 3 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 136 811.00 | | 4 136 811.00 | 4 136 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 216 467.00 | 1 026 860.00 | 9 189 607.00 | 10 216 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 315.00 | | 850 315.00 | 850 315.00 |
BZ Autres créances | 6 486 379.00 | | 6 486 379.00 | 6 486 379.00 |
CF Disponibilités | 422 024.00 | | 422 024.00 | 422 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 629.00 | | 259 629.00 | 259 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 018 797.00 | | 8 018 797.00 | 8 018 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 244 950.00 | 1 026 860.00 | 17 218 090.00 | 18 244 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 161 911.00 | | | 1 161 911.00 |
CU Autres participations | 6 006 946.00 | 1 025 094.00 | 4 981 852.00 | 6 006 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 264 740.00 | 5 826 618.00 | | 7 264 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 117.00 | 180 056.00 | | 62 117.00 |
DG Autres réserves | | 5 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 000.00 | 1 314 570.00 | | 1 114 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 448 480.00 | 7 334 480.00 | | 8 448 480.00 |
DP Provisions pour risques | 9 686.00 | 1 465.00 | | 9 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 686.00 | 1 465.00 | | 9 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 613 192.00 | 6 149 852.00 | | 4 613 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458 379.00 | 929 052.00 | | 3 458 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 512.00 | 115 030.00 | | 380 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 710.00 | 53 803.00 | | 227 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 059.00 | 1 463.00 | | 3 059.00 |
EA Autres dettes | 19 769.00 | 37.00 | | 19 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 186.00 | 48 458.00 | | 57 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 759 807.00 | 7 297 694.00 | | 8 759 807.00 |
ED (V) | 117.00 | 86.00 | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 218 090.00 | 14 633 725.00 | | 17 218 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358 259.00 | 3 647 484.00 | | 6 358 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 855.00 | 493 560.00 | 1 639 415.00 | 1 145 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 855.00 | 493 560.00 | 1 639 415.00 | 1 145 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 734.00 | 590.00 | | 91 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 947.00 | 590.00 | | 96 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 10 048.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328.00 | 10 048.00 | | 5 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 619.00 | -9 458.00 | | 91 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 834.00 | -20 084.00 | | 116 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 081.00 | 2 642 839.00 | | 2 750 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 081.00 | 1 328 269.00 | | 1 636 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 000.00 | 1 314 570.00 | | 1 114 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 096 521.00 | | 1 266 325.00 | 9 096 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 379.00 | 10 212 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 379.00 | 10 216 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 092 385.00 | | 1 266 325.00 | 9 092 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 1 032.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 1 032.00 | | 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 465.00 | 9 686.00 | 1 465.00 | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 25 094.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 465.00 | 34 780.00 | 1 465.00 | 1 001 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 780.00 | 1 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 203 218.00 | 3 139 843.00 | 63 375.00 | 3 203 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 512.00 | 380 512.00 | | 380 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 136 811.00 | 1 161 911.00 | 2 974 900.00 | 4 136 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
UX Autres créances clients | 850 315.00 | 850 315.00 | | 850 315.00 |
VB T. V. A. | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VC Groupe et associés | 6 412 079.00 | 6 412 079.00 | | 6 412 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 982.00 | 962 982.00 | | 962 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 650 210.00 | 1 312 037.00 | 2 338 173.00 | 3 650 210.00 |
VI Groupe et associés | 255 161.00 | 255 161.00 | | 255 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632 446.00 | | | 1 632 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 629.00 | 259 629.00 | | 259 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 800 922.00 | 8 758 234.00 | 3 042 688.00 | 11 800 922.00 |
VW T.V.A. | 119 343.00 | 119 343.00 | | 119 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 807.00 | 6 358 259.00 | 2 401 548.00 | 8 759 807.00 |