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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | 734.00 | 3 182.00 | 3 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 148 581.00 | | 3 148 581.00 | 3 148 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 096 521.00 | 1 000 734.00 | 8 095 787.00 | 9 096 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 280.00 | | 363 280.00 | 363 280.00 |
BZ Autres créances | 5 724 178.00 | | 5 724 178.00 | 5 724 178.00 |
CF Disponibilités | 377 013.00 | | 377 013.00 | 377 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 536 473.00 | | 6 536 473.00 | 6 536 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 634 459.00 | 1 000 734.00 | 14 633 725.00 | 15 634 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 567.00 | | | 281 567.00 |
CU Autres participations | 5 876 245.00 | 1 000 000.00 | 4 876 245.00 | 5 876 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 826 618.00 | 3 000 000.00 | | 5 826 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 056.00 | 84 363.00 | | 180 056.00 |
DG Autres réserves | 5 613.00 | 1 014 078.00 | | 5 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 570.00 | 1 913 846.00 | | 1 314 570.00 |
DL TOTAL (I) | 7 334 480.00 | 6 019 909.00 | | 7 334 480.00 |
DP Provisions pour risques | 1 465.00 | 24 718.00 | | 1 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 465.00 | 24 718.00 | | 1 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 149 852.00 | 8 279 613.00 | | 6 149 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 052.00 | 987 036.00 | | 929 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 030.00 | 166 331.00 | | 115 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 803.00 | 133 079.00 | | 53 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 463.00 | 2 814.00 | | 1 463.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 80 406.00 | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 297 694.00 | 9 649 278.00 | | 7 297 694.00 |
ED (V) | 86.00 | 14.00 | | 86.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 633 725.00 | 15 693 919.00 | | 14 633 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 484.00 | 4 366 620.00 | | 3 647 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 657 680.00 | | 3 907 996.00 | 12 657 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 469 155.00 | 9 092 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 469 155.00 | 9 096 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | 3 372.00 | 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 656 916.00 | | 3 904 623.00 | 12 656 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | 386.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 386.00 | | 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 718.00 | 1 465.00 | 24 718.00 | 24 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 718.00 | 1 465.00 | 24 718.00 | 1 024 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 465.00 | 24 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 237.00 | 820 237.00 | | 820 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 030.00 | 115 030.00 | | 115 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 148 581.00 | 281 567.00 | 2 867 014.00 | 3 148 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
UX Autres créances clients | 363 280.00 | 363 280.00 | | 363 280.00 |
VB T. V. A. | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VC Groupe et associés | 5 611 836.00 | 5 611 836.00 | | 5 611 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 196.00 | 867 196.00 | | 867 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 282 656.00 | 1 632 446.00 | 3 328 896.00 | 5 282 656.00 |
VI Groupe et associés | 108 815.00 | 108 815.00 | | 108 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 725 624.00 | | | 1 725 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 364 829.00 | 6 431 027.00 | 2 933 802.00 | 9 364 829.00 |
VW T.V.A. | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 297 694.00 | 3 647 484.00 | 3 328 896.00 | 7 297 694.00 |