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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 578.00 | 619 685.00 | 400 893.00 | 1 020 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 909.00 | 225 250.00 | 279 659.00 | 504 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 569.00 | 844 935.00 | 682 635.00 | 1 527 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 977.00 | | 1 238 977.00 | 1 238 977.00 |
BZ Autres créances | 170 218.00 | | 170 218.00 | 170 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CF Disponibilités | 415 098.00 | | 415 098.00 | 415 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 262.00 | | 1 898 262.00 | 1 898 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 831.00 | 844 935.00 | 2 580 896.00 | 3 425 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 323 668.00 | 330 078.00 | | 323 668.00 |
DH Report à nouveau | | -92 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 711.00 | 136 482.00 | | 330 711.00 |
DL TOTAL (I) | 929 379.00 | 648 688.00 | | 929 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 764.00 | 574 041.00 | | 761 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 475.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 875.00 | 453 184.00 | | 380 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 005.00 | 443 742.00 | | 498 005.00 |
EA Autres dettes | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 517.00 | 1 471 442.00 | | 1 651 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 896.00 | 2 120 130.00 | | 2 580 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 213.00 | | 371 636.00 | 1 427 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 157.00 | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 280.00 | 1 527 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 122.00 | 1 525 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 154.00 | | 371 456.00 | 1 424 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | 180.00 | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 510.00 | 214 980.00 | 226 556.00 | 856 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 510.00 | 214 980.00 | 226 556.00 | 856 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 875.00 | 380 875.00 | | 380 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 016.00 | 113 016.00 | | 113 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 977.00 | | | 1 238 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 401.00 | 171 401.00 | | 171 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 363.00 | 189 677.00 | 400 686.00 | 590 363.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 313.00 | | | 187 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 453.00 | | | 170 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 709.00 | 1 450 709.00 | | 1 450 709.00 |
VW T.V.A. | 243 726.00 | 243 726.00 | | 243 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 517.00 | 1 250 831.00 | 400 686.00 | 1 651 517.00 |