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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 216.00 | 588 504.00 | 335 712.00 | 924 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 801.00 | 403 699.00 | 358 102.00 | 761 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 779.00 | 992 442.00 | 697 336.00 | 1 689 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 266.00 | | 1 689 266.00 | 1 689 266.00 |
BZ Autres créances | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CF Disponibilités | 535 146.00 | | 535 146.00 | 535 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 418.00 | | 2 410 418.00 | 2 410 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 197.00 | 992 442.00 | 3 107 754.00 | 4 100 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 672 758.00 | 574 348.00 | | 672 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 847.00 | 98 410.00 | | 293 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 605.00 | 947 758.00 | | 1 241 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 602.00 | 516 487.00 | | 662 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 285.00 | 676 224.00 | | 423 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 426.00 | 622 436.00 | | 745 426.00 |
EA Autres dettes | 34 836.00 | 4 488.00 | | 34 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 149.00 | 1 819 636.00 | | 1 866 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 754.00 | 2 767 394.00 | | 3 107 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 473.00 | 1 498 932.00 | | 1 521 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 657.00 | | 406 628.00 | 1 353 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 179.00 | 1 695 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 044.00 | 1 691 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 954.00 | | 406 433.00 | 1 349 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462.00 | | 195.00 | 3 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 467.00 | 266 961.00 | 44 985.00 | 770 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 99.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 326.00 | 266 862.00 | 44 985.00 | 770 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 285.00 | 423 285.00 | | 423 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 095.00 | 140 095.00 | | 140 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 055.00 | 157 055.00 | | 157 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 266.00 | 1 689 266.00 | | 1 689 266.00 |
VB T. V. A. | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 131.00 | 234 456.00 | 344 675.00 | 579 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 595.00 | | | 282 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 165.00 | | | 218 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 504.00 | 1 790 504.00 | | 1 790 504.00 |
VW T.V.A. | 337 625.00 | 337 625.00 | | 337 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 149.00 | 1 521 473.00 | 344 675.00 | 1 866 149.00 |