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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 141.00 | 99.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 171.00 | 470 650.00 | 338 521.00 | 809 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 783.00 | 299 676.00 | 241 107.00 | 540 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 657.00 | 770 467.00 | 583 190.00 | 1 353 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 768.00 | | 63 768.00 | 63 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 453.00 | | 1 642 453.00 | 1 642 453.00 |
BZ Autres créances | 349 138.00 | | 349 138.00 | 349 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CF Disponibilités | 73 366.00 | | 73 366.00 | 73 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 204.00 | | 2 184 204.00 | 2 184 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 860.00 | 770 467.00 | 2 767 394.00 | 3 537 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 574 348.00 | 323 668.00 | | 574 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 410.00 | 330 711.00 | | 98 410.00 |
DL TOTAL (I) | 947 758.00 | 929 379.00 | | 947 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 487.00 | 761 764.00 | | 516 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 224.00 | 380 875.00 | | 676 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 436.00 | 498 005.00 | | 622 436.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 10 326.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 636.00 | 1 651 517.00 | | 1 819 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 394.00 | 2 580 896.00 | | 2 767 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 932.00 | 1 250 831.00 | | 1 498 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 569.00 | | 189 810.00 | 1 527 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 723.00 | 1 353 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 723.00 | 1 349 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 487.00 | | 188 190.00 | 1 525 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | 1 380.00 | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 935.00 | 232 891.00 | 307 359.00 | 844 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 935.00 | 232 750.00 | 307 359.00 | 844 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 224.00 | 676 224.00 | | 676 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 480.00 | 118 480.00 | | 118 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 453.00 | 1 642 453.00 | | 1 642 453.00 |
VB T. V. A. | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 702.00 | 193 998.00 | 320 704.00 | 514 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 338.00 | | | 126 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 999.00 | | | 201 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 747.00 | 155 747.00 | | 155 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 642.00 | 2 033 642.00 | | 2 033 642.00 |
VW T.V.A. | 323 787.00 | 323 787.00 | | 323 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 636.00 | 1 498 932.00 | 320 704.00 | 1 819 636.00 |