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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 036.00 | 220 403.00 | 23 632.00 | 244 036.00 |
040 Immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 636.00 | 220 403.00 | 24 233.00 | 244 636.00 |
060 Stock marchandises | 213 731.00 | | 213 731.00 | 213 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 620.00 | 41 000.00 | 46 620.00 | 87 620.00 |
072 Créances – Autres | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
084 Disponibilités | 126 853.00 | | 126 853.00 | 126 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 970.00 | 41 000.00 | 510 970.00 | 551 970.00 |
110 Total général Actif | 796 607.00 | 261 403.00 | 535 203.00 | 796 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 231.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 597.00 | 346 097.00 | | 472 597.00 |
214 Production vendue de biens – France | -13.00 | | | -13.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 320.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 590.00 | 346 417.00 | | 472 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 085.00 | 155 444.00 | | 152 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 055.00 | -36 867.00 | | 8 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 087.00 | 1 827.00 | | 1 087.00 |
242 Autres charges externes. | 107 088.00 | 98 451.00 | | 107 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 182.00 | 3 276.00 | | 7 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 345.00 | 93 661.00 | | 88 345.00 |
252 Charges sociales | 18 140.00 | 10 700.00 | | 18 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 759.00 | 10 009.00 | | 9 759.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 742.00 | 336 520.00 | | 432 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 848.00 | 9 897.00 | | 39 848.00 |
280 Produits financiers | 1 455.00 | 1 018.00 | | 1 455.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 425.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | 151.00 | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 1 217.00 | | 5 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 700.00 | 9 121.00 | | 34 700.00 |