| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 709.00 | 154 972.00 | 50 737.00 | 205 709.00 |
040 Immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 310.00 | 154 972.00 | 51 338.00 | 206 310.00 |
060 Stock marchandises | 271 426.00 | | 271 426.00 | 271 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 239.00 | 41 000.00 | 19 239.00 | 60 239.00 |
072 Créances – Autres | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
084 Disponibilités | 202 327.00 | | 202 327.00 | 202 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 998.00 | 41 000.00 | 524 998.00 | 565 998.00 |
110 Total général Actif | 772 308.00 | 195 972.00 | 576 336.00 | 772 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 838.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 958.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 137.00 | 398 579.00 | | 382 137.00 |
214 Production vendue de biens – France | -500.00 | | | -500.00 |
230 Autres produits | 375.00 | 4 778.00 | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 012.00 | 403 357.00 | | 382 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 582.00 | 185 933.00 | | 140 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 121.00 | -28 574.00 | | -29 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 780.00 | 2 582.00 | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 129 344.00 | 107 191.00 | | 129 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 5 612.00 | | 2 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 029.00 | 81 370.00 | | 90 029.00 |
252 Charges sociales | 15 970.00 | 17 727.00 | | 15 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 591.00 | 8 663.00 | | 9 591.00 |
262 Autres charges | 989.00 | 29.00 | | 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 621.00 | 380 533.00 | | 360 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 392.00 | 22 824.00 | | 21 392.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 19 864.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 450.00 | 833.00 | | 1 450.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 218.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 802.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 6 029.00 | | 3 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 942.00 | 36 472.00 | | 18 942.00 |