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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 910.00 | 164 312.00 | 41 597.00 | 205 910.00 |
040 Immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 521.00 | 164 312.00 | 42 209.00 | 206 521.00 |
060 Stock marchandises | 337 722.00 | | 337 722.00 | 337 722.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 350.00 | 41 000.00 | 30 350.00 | 71 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
084 Disponibilités | 151 132.00 | | 151 132.00 | 151 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 197.00 | 41 000.00 | 534 197.00 | 575 197.00 |
110 Total général Actif | 781 719.00 | 205 312.00 | 576 406.00 | 781 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 243 312.00 | 382 137.00 | | 243 312.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -500.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 525.00 | 375.00 | | 1 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 087.00 | 382 012.00 | | 246 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 895.00 | 140 582.00 | | 119 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 296.00 | -29 121.00 | | -66 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 767.00 | 780.00 | | 767.00 |
242 Autres charges externes. | 96 970.00 | 129 344.00 | | 96 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | 2 457.00 | | 2 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 295.00 | 90 029.00 | | 52 295.00 |
252 Charges sociales | 17 406.00 | 15 970.00 | | 17 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 940.00 | 9 591.00 | | 9 940.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 989.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 838.00 | 360 621.00 | | 233 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 249.00 | 21 392.00 | | 12 249.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 450.00 | | |
294 Charges financières | 399.00 | 355.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 3 375.00 | | 1 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 178.00 | 18 942.00 | | 10 178.00 |