| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
AN Terrains | 150 708.00 | | 150 708.00 | 150 708.00 |
AP Constructions | 4 166 670.00 | 2 038 079.00 | 2 128 591.00 | 4 166 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 301.00 | 49 987.00 | 314.00 | 50 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 329.00 | 440 648.00 | 12 681.00 | 453 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 861.00 | 2 598 145.00 | 2 298 716.00 | 4 896 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 908.00 | 41 746.00 | 169 162.00 | 210 908.00 |
BZ Autres créances | 156 914.00 | | 156 914.00 | 156 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CF Disponibilités | 111 947.00 | | 111 947.00 | 111 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 166.00 | 41 746.00 | 459 420.00 | 501 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 027.00 | 2 639 891.00 | 2 758 136.00 | 5 398 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 533.00 | 1 907 533.00 | | 1 907 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 857.00 | 382 857.00 | | 382 857.00 |
DH Report à nouveau | -473 160.00 | -333 853.00 | | -473 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 188.00 | -139 307.00 | | -121 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 042.00 | 1 817 230.00 | | 1 696 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 198 253.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 198 253.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 047.00 | 847 204.00 | | 609 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 583.00 | 2 742.00 | | 113 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 882.00 | 74 876.00 | | 97 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 898.00 | 187 020.00 | | 136 898.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 3 138.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 094.00 | 1 114 979.00 | | 962 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 136.00 | 3 130 462.00 | | 2 758 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 439.00 | | | 375 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 125.00 | 403.00 | | 2 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 734.00 | | 768 734.00 | 768 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 734.00 | | 768 734.00 | 768 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 450.00 | 4 765.00 | | 19 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 700.00 | 5 112.00 | | 25 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 2 850.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 098.00 | 2 850.00 | | 25 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | 2 262.00 | | 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 749.00 | 1 003 324.00 | | 906 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 936.00 | 1 142 631.00 | | 1 027 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 188.00 | -139 307.00 | | -121 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 001.00 | | 3 860.00 | 4 918 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 6 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 4 896 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 821 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817 148.00 | | 3 860.00 | 4 817 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 944.00 | 134 201.00 | | 2 463 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 068.00 | 131 647.00 | | 2 397 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 253.00 | | 98 253.00 | 198 253.00 |
6T Sur comptes clients | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 082.00 | | 6 386.00 | 15 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 335.00 | | 104 639.00 | 213 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 051.00 | 98 253.00 | |
UG ‐ Financières | | | 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 583.00 | 22 285.00 | 59 036.00 | 113 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UP Prêts | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 150 198.00 | | | 150 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VC Groupe et associés | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 047.00 | 113 691.00 | 433 052.00 | 609 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 116.00 | | | 127 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 776.00 | 382 776.00 | | 382 776.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 095.00 | 375 441.00 | 492 088.00 | 962 095.00 |