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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
AN Terrains | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
AP Constructions | 3 573 925.00 | 1 850 482.00 | 1 723 444.00 | 3 573 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 348.00 | 363 020.00 | 6 327.00 | 369 348.00 |
BF Prêts | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 816.00 | 2 325 392.00 | 1 817 423.00 | 4 142 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 699.00 | 41 746.00 | 66 953.00 | 108 699.00 |
BZ Autres créances | 207 144.00 | | 207 144.00 | 207 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CF Disponibilités | 268 171.00 | | 268 171.00 | 268 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 877.00 | 41 746.00 | 555 131.00 | 596 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 693.00 | 2 367 139.00 | 2 372 554.00 | 4 739 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 533.00 | 1 907 533.00 | | 1 907 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 857.00 | 382 857.00 | | 382 857.00 |
DH Report à nouveau | -594 348.00 | -473 160.00 | | -594 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 450.00 | -121 188.00 | | -161 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 592.00 | 1 696 042.00 | | 1 534 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 100 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 100 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 001.00 | 609 047.00 | | 496 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 086.00 | 113 583.00 | | 94 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 690.00 | 97 882.00 | | 68 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 647.00 | 136 898.00 | | 108 647.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | 4 684.00 | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 962.00 | 962 094.00 | | 772 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 554.00 | 2 758 136.00 | | 2 372 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 962.00 | 375 439.00 | | 772 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 2 125.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 948.00 | | 425 948.00 | 425 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 948.00 | | 425 948.00 | 425 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 555.00 | 19 450.00 | | 380 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 570.00 | 25 700.00 | | 380 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 98.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 114.00 | 25 000.00 | | 456 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 660.00 | 25 098.00 | | 456 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 090.00 | 602.00 | | -76 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 302.00 | 16 122.00 | | -9 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 561.00 | 906 749.00 | | 910 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 011.00 | 1 027 936.00 | | 1 072 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 450.00 | -121 188.00 | | -161 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 861.00 | | | 4 896 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 045.00 | 4 142 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 892.00 | 67 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 153.00 | 4 068 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821 008.00 | | | 4 821 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 145.00 | 107 122.00 | 379 796.00 | 2 598 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 430.00 | | 1 892.00 | 69 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 715.00 | 107 122.00 | 377 904.00 | 2 528 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 65 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 746.00 | 65 000.00 | 100 000.00 | 141 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 086.00 | 22 368.00 | 45 502.00 | 94 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UP Prêts | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VB T. V. A. | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VC Groupe et associés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 001.00 | 111 851.00 | 384 150.00 | 496 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 116.00 | 127 116.00 | | 127 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 265.00 | 322 265.00 | | 322 265.00 |
VW T.V.A. | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 961.00 | 317 093.00 | 429 652.00 | 772 961.00 |