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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 855.00 | 124 855.00 | | 124 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 052.00 | 257 937.00 | 115 115.00 | 373 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251 458.00 | | 1 251 458.00 | 1 251 458.00 |
BT Marchandises | 380 720.00 | | 380 720.00 | 380 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 595.00 | | 2 096 595.00 | 2 096 595.00 |
BZ Autres créances | 83 444 853.00 | | 83 444 853.00 | 83 444 853.00 |
CF Disponibilités | 365 514.00 | | 365 514.00 | 365 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 573 578.00 | | 87 573 578.00 | 87 573 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 946 630.00 | 257 937.00 | 87 688 693.00 | 87 946 630.00 |
CU Autres participations | 135 120.00 | 133 082.00 | 2 038.00 | 135 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 505 760.00 | 505 760.00 | | 505 760.00 |
DH Report à nouveau | -8 290 051.00 | -8 593 146.00 | | -8 290 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042 130.00 | 303 096.00 | | 6 042 130.00 |
DL TOTAL (I) | -1 574 411.00 | -7 616 540.00 | | -1 574 411.00 |
DP Provisions pour risques | 3 877 353.00 | 5 943 072.00 | | 3 877 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 877 353.00 | 5 943 072.00 | | 3 877 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 805 001.00 | 17 150 807.00 | | 70 805 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 406 405.00 | 9 336 174.00 | | 13 406 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 621.00 | 163 326.00 | | 1 002 621.00 |
EA Autres dettes | 171 724.00 | 45 608.00 | | 171 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 385 750.00 | 26 696 767.00 | | 85 385 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 688 693.00 | 25 023 299.00 | | 87 688 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 409 366.00 | | 77 409 366.00 | 77 409 366.00 |
FG Production vendue services | 2 940 945.00 | | 2 940 945.00 | 2 940 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 350 311.00 | | 80 350 311.00 | 80 350 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 377 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 860 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 758 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 665 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | 61 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 646 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 730 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 944 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 784 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 395 228.00 | | | 2 395 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 642.00 | | | 387 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782 870.00 | 424 100.00 | | 2 782 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 599.00 | 349 239.00 | | 378 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 575.00 | | | 490 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 642.00 | 236 252.00 | | 16 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 816.00 | 585 491.00 | | 885 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897 054.00 | -161 392.00 | | 1 897 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 258.00 | | | 639 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 847 203.00 | 79 838 880.00 | | 85 847 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 805 073.00 | 79 535 784.00 | | 79 805 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 042 130.00 | 303 096.00 | | 6 042 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 867.00 | | 2 011.00 | 943 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | 454 085.00 | 237 747.00 | 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548.00 | 572 278.00 | 373 052.00 | 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 824.00 | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 369.00 | 124 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 779.00 | | 1 445.00 | 236 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 814.00 | | 566.00 | 691 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 199.00 | 8 906.00 | 89 249.00 | 205 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 375.00 | 8 906.00 | 84 425.00 | 200 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 943 072.00 | 16 642.00 | 2 082 361.00 | 5 943 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 921.00 | 8 082.00 | 236 921.00 | 361 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 304 993.00 | 24 724.00 | 2 319 282.00 | 6 304 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 082.00 | 1 931 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 642.00 | 387 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 406 405.00 | 13 406 405.00 | | 13 406 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639 304.00 | 639 304.00 | | 639 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 724.00 | 171 724.00 | | 171 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 595.00 | | | 2 096 595.00 |
VB T. V. A. | 841 209.00 | | | 841 209.00 |
VC Groupe et associés | 82 569 161.00 | | | 82 569 161.00 |
VI Groupe et associés | 70 805 001.00 | 1.00 | 70 805 000.00 | 70 805 001.00 |
VP Divers | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 655 255.00 | 3 086 095.00 | 82 569 160.00 | 85 655 255.00 |
VW T.V.A. | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 385 750.00 | 14 580 750.00 | 70 805 000.00 | 85 385 750.00 |