| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 531.00 | 202 143.00 | 14 388.00 | 216 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203 558.00 | | 1 203 558.00 | 1 203 558.00 |
BT Marchandises | 577 444.00 | | 577 444.00 | 577 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 578.00 | | 93 578.00 | 93 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 928 325.00 | | 8 928 325.00 | 8 928 325.00 |
BZ Autres créances | 6 992 476.00 | | 6 992 476.00 | 6 992 476.00 |
CF Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 800 362.00 | | 17 800 362.00 | 17 800 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 016 894.00 | 202 143.00 | 17 814 751.00 | 18 016 894.00 |
CU Autres participations | 135 120.00 | 133 082.00 | 2 038.00 | 135 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 505 760.00 | 505 760.00 | | 505 760.00 |
DH Report à nouveau | -2 247 921.00 | -8 290 051.00 | | -2 247 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 498 592.00 | 6 042 130.00 | | 4 498 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 182.00 | -1 574 411.00 | | 2 924 182.00 |
DP Provisions pour risques | 447 654.00 | 3 877 353.00 | | 447 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 654.00 | 3 877 353.00 | | 447 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 70 805 001.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 064 004.00 | 13 406 405.00 | | 13 064 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 256.00 | 1 002 621.00 | | 276 256.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 171 724.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 442 915.00 | 85 385 750.00 | | 14 442 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 814 751.00 | 87 688 693.00 | | 17 814 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 156 678.00 | | 87 156 678.00 | 87 156 678.00 |
FG Production vendue services | 3 735 687.00 | | 3 735 687.00 | 3 735 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 892 364.00 | | 90 892 364.00 | 90 892 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -465.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 908 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 195 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 515 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 450 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 24 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 199 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 429 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 456 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 165 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 395 228.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 387 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 782 870.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 885 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 1 897 054.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 816.00 | 639 258.00 | | 672 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 371 212.00 | 85 847 203.00 | | 94 371 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 872 620.00 | 79 805 073.00 | | 89 872 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 498 592.00 | 6 042 130.00 | | 4 498 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 052.00 | | 25 008.00 | 373 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | 50 734.00 | 137 020.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 106 528.00 | 216 531.00 | 75 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 794.00 | 69 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 747.00 | | 25 008.00 | 237 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 855.00 | | 55 794.00 | 124 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 855.00 | | 55 794.00 | 124 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 877 353.00 | | 3 429 700.00 | 3 877 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010 435.00 | | 3 429 700.00 | 4 010 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 429 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 064 004.00 | 13 051 626.00 | 12 378.00 | 13 064 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 928 325.00 | 8 928 325.00 | | 8 928 325.00 |
VB T. V. A. | 1 081 734.00 | 1 081 734.00 | | 1 081 734.00 |
VC Groupe et associés | 5 719 168.00 | 2 000 000.00 | 3 719 168.00 | 5 719 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VP Divers | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 039.00 | 117 039.00 | | 117 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 823.00 | 176 823.00 | | 176 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 924 082.00 | 12 203 014.00 | 3 721 068.00 | 15 924 082.00 |
VW T.V.A. | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 442 915.00 | 14 430 537.00 | 12 378.00 | 14 442 915.00 |