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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
BF Prêts | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 242.00 | 21 530.00 | 182 712.00 | 204 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162 981.00 | | 1 162 981.00 | 1 162 981.00 |
BT Marchandises | 719 964.00 | | 719 964.00 | 719 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 543 862.00 | | 12 543 862.00 | 12 543 862.00 |
BZ Autres créances | 10 523 382.00 | | 10 523 382.00 | 10 523 382.00 |
CF Disponibilités | 430 452.00 | | 430 452.00 | 430 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 396 236.00 | | 25 396 236.00 | 25 396 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 600 478.00 | 21 530.00 | 25 578 948.00 | 25 600 478.00 |
CU Autres participations | 135 120.00 | 7 758.00 | 127 362.00 | 135 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 505 760.00 | 505 760.00 | | 505 760.00 |
DH Report à nouveau | 5 295 519.00 | 2 250 671.00 | | 5 295 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 476.00 | 3 044 848.00 | | 1 645 476.00 |
DL TOTAL (I) | 7 614 506.00 | 5 969 030.00 | | 7 614 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281 253.00 | | | 3 281 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 002 576.00 | 11 090 570.00 | | 14 002 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 553.00 | 372 274.00 | | 671 553.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | 51 037.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 964 442.00 | 11 513 882.00 | | 17 964 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 578 948.00 | 17 482 911.00 | | 25 578 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 363 491.00 | | 96 363 491.00 | 96 363 491.00 |
FG Production vendue services | 4 966 299.00 | | 4 966 299.00 | 4 966 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 329 789.00 | | 101 329 789.00 | 101 329 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 663 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 534 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 266 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 593 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 681 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 23 743.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 23 743.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 13 243.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 595.00 | 324 487.00 | | 367 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 694 699.00 | 96 062 060.00 | | 102 694 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 049 223.00 | 93 017 212.00 | | 101 049 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 476.00 | 3 044 848.00 | | 1 645 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 242.00 | | | 204 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 020.00 | | | 180 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 092.00 | | 334.00 | 8 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 092.00 | | 334.00 | 8 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 092.00 | | 334.00 | 8 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 002 576.00 | 13 990 198.00 | 12 378.00 | 14 002 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UP Prêts | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 543 862.00 | 12 543 862.00 | | 12 543 862.00 |
VB T. V. A. | 1 201 183.00 | 1 201 183.00 | | 1 201 183.00 |
VC Groupe et associés | 9 081 253.00 | | 9 081 253.00 | 9 081 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 281 253.00 | | 3 281 253.00 | 3 281 253.00 |
VP Divers | 119 388.00 | 119 388.00 | | 119 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 558.00 | 121 558.00 | | 121 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 113 642.00 | 13 987 489.00 | 9 126 153.00 | 23 113 642.00 |
VW T.V.A. | 547 145.00 | 547 145.00 | | 547 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 964 442.00 | 14 670 811.00 | 3 293 631.00 | 17 964 442.00 |