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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 964 985.00 | | 1 964 985.00 | 1 964 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 001.00 | 185 970.00 | 204 030.00 | 390 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 058.00 | 72 217.00 | 18 840.00 | 91 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 176.00 | 276 668.00 | 2 202 507.00 | 2 479 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 773.00 | 2 522.00 | 36 251.00 | 38 773.00 |
BZ Autres créances | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
CF Disponibilités | 2 001 179.00 | | 2 001 179.00 | 2 001 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 125.00 | 2 522.00 | 2 085 603.00 | 2 088 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 301.00 | 279 190.00 | 4 288 111.00 | 4 567 301.00 |
CU Autres participations | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 619 219.00 | | | 619 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 045.00 | | | 207 045.00 |
DL TOTAL (I) | 859 755.00 | | | 859 755.00 |
DP Provisions pour risques | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 809.00 | | | 1 117 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
EA Autres dettes | 1 970 248.00 | | | 1 970 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 455.00 | | | 3 340 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 111.00 | | | 4 288 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 856.00 | | | 2 359 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 444.00 | | | 2 478 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 481.00 | | | 408 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 560.00 | 28 109.00 | | 248 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 784.00 | 21 667.00 | | 182 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 776.00 | 6 442.00 | | 65 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 880.00 | 87 900.00 | 189 880.00 | 189 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 880.00 | 87 900.00 | 189 880.00 | 189 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 900.00 | 189 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 027.00 | 2 038 027.00 | | 2 038 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 809.00 | 137 210.00 | 574 197.00 | 1 117 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 000.00 | | | 1 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 703.00 | | | 1 279 703.00 |
VP Divers | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 585.00 | 86 946.00 | 4 639.00 | 91 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 455.00 | 2 359 856.00 | 574 197.00 | 3 340 455.00 |