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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 964 985.00 | | 1 964 985.00 | 1 964 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 001.00 | 207 637.00 | 182 363.00 | 390 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 682.00 | 77 478.00 | 14 203.00 | 91 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 277.00 | 303 596.00 | 2 172 681.00 | 2 476 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 060.00 | 4 605.00 | 62 454.00 | 67 060.00 |
BZ Autres créances | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
CF Disponibilités | 2 006 535.00 | | 2 006 535.00 | 2 006 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 938.00 | 4 605.00 | 2 108 332.00 | 2 112 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 215.00 | 308 201.00 | 4 281 014.00 | 4 589 215.00 |
CU Autres participations | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 826 265.00 | | | 826 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 193.00 | | | 226 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 949.00 | | | 1 085 949.00 |
DP Provisions pour risques | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 599.00 | | | 980 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 229.00 | | | 99 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
EA Autres dettes | 1 933 524.00 | | | 1 933 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 339.00 | | | 3 105 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 014.00 | | | 4 281 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 439.00 | | | 2 264 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 177.00 | | 2 277.00 | 2 479 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 176.00 | 11 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 176.00 | 2 476 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373 467.00 | | | 2 373 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 059.00 | | 624.00 | 91 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 651.00 | | 1 653.00 | 14 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 669.00 | 26 928.00 | | 276 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 451.00 | 21 667.00 | | 204 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 218.00 | 5 261.00 | | 72 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 753.00 | 2 032 753.00 | | 2 032 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 599.00 | 139 700.00 | 584 619.00 | 980 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 210.00 | | | 137 210.00 |
VP Divers | 38 847.00 | 36 847.00 | | 38 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 196.00 | 106 403.00 | 793.00 | 107 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 339.00 | 2 264 440.00 | 584 619.00 | 3 105 339.00 |